Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Europe Value & Yield Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
01,88 GBP
Philippe  LECOQ–LU1103285323–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103285323–
Anthony PENEL
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
01,88 GBP
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
01,88 GBP
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds investiert in europäische Large Caps und konzentriert sich dabei auf Qualitätsaktien, die überdurchschnittliche Erträge erwarten lassen und/oder unterbewertet sind. Die Barposition des Fonds wird aktiv gemanagt. Defensive Werte und Cash-Instrumente sind mit mindestens 50 Prozent im Portfolio vertreten, während der Anteil von zyklischen und Finanzwerten auf 50 Prozent begrenzt ist.

+ -

Kommentar 31/10/2017

Die Aktienmärkte beendeten den Oktober mit einem erneuten Anstieg, da sie von einem positiven Umfeld beflügelt wurden. Die EZB verlängerte ihr Programm zum Ankauf von Vermögenswerten bis September 2018, senkte jedoch ihren Betrag ab Januar 2018 von 60 Mrd. EUR auf 30 Mrd. EUR. Dies hat ein geringeres Risiko eines Anstiegs der Zinsen und ein Ende des Anstiegs des Euro zur Folge, zwei Elemente, die für die Stützung der Aktienbewertungen der Eurozone eindeutig günstig sind. Die Bank of England hat ihren Leitzins erstmals seit mehr als 10 Jahren um 25 Bp. auf 0,50 % angehoben. Auf makroökonomischer Ebene stach die Eurozone einmal mehr durch positive Zahlen hervor, was ein Beleg für die wirtschaftliche Dynamik ist: Der PMI-Composite stieg im September auf einen historischen Höchststand von 56,7 (ggü. 55,7 im August), und der PMI für das verarbeitende Gewerbe blieb im Oktober stabil bei 58,5 (ggü. 56,8 im Sep.) und lag in Frankreich bei 56,1. Erwähnenswert ist, dass nach der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens durch das Regionalparlament die Region von Madrid unter Zwangsverwaltung gestellt wurde und für den 21. Dezember 2017 vorgezogene Neuwahlen angesetzt wurden. Die Beschleunigung des Zyklus schlägt sich in den durch das organische Wachstum gestützten Quartalsergebnissen nieder, mit einer operativen Hebelwirkung, die je nach Sektor unterschiedlich ist: Bei den Sektoren zyklische Industriewerte, Technologie und Luxus ist sie stark, im Bausektor wird sie durch den Anstieg der Energie- und Rohstoffkosten abgeschwächt, und im Bankensektor ist sie weniger spürbar (geringe Risikokosten bereits vorweggenommen und in naher Zukunft keine Aussicht auf einen größeren Zinsanstieg). Da bei der italienischen Wirtschaft endlich eine Aufhellung festzustellen ist, haben wir im Verlauf des Monats Unicredit aufgestockt, und außerdem Prosiebensat.1 ausgebaut. Wir verringerten unsere Positionen in Airbus, CNH, Vinci, Peugeot und Daimler.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/11/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance L-GBP Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

11,24%

13,50%

11,24%

13,50%

1 Jahr

17,50%

20,07%

17,50%

20,07%

3 Jahre

37,18%

37,16%

11,10%

11,10%

5 Jahre

78,59%

82,31%

12,28%

12,75%

Seit Auflegung

89,31%

91,71%

9,02%

9,21%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (L-GBP)

Referenzindex

11,24%

13,50%

17,50%

20,07%

37,18%

37,16%

78,59%

82,31%

89,31%

91,71%

Annualisierte

Anteil (L-GBP)

Referenzindex

17,50%

20,07%

11,10%

11,10%

12,28%

12,75%

9,02%

9,21%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindex
1 Jahr*12,07%10,58%3,78%0,95%-0,65%2,08%
3 Jahre*11,16%10,82%4,38%0,92%0,03%1,09%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindexAnteil L-GBPReferenzindex
1 Jahr*-5,71%-0,07%1,09%
3 Jahre*-13,50%0,06%0,95%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung11,00%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-14,04%
Anteil L-GBP
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 12,07% 11,16% 10,58% 10,82%
Tracking Error 3,78% 4,38%
Sharpe Ratio 2,08% 1,09%
Alpha -0,07% 0,06%
Korrelationskoeffizient 0,95% 0,92%
Information Ratio -0,65% 0,03%
Maximaler Monatsverlust -14,04%
Maximaler Monatszuwachs 11,00%
Maximale Verluststrecke -5,71% -13,50%
Beta 1,09% 0,95%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
02/09/1999
Auflegung (Part)
30/06/2010
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI Europe (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
GBP
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1103285323
Nettovermögen (Fonds)
421 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,650 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,650 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.