Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Europe Value & Yield Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (08/12/2017)
194,98 EUR
Philippe  LECOQ–LU1103285596–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103285596–
Anthony PENEL
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
194,98 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (08/12/2017)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (08/12/2017)
194,98 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds investiert in europäische Large Caps und konzentriert sich dabei auf Qualitätsaktien, die überdurchschnittliche Erträge erwarten lassen und/oder unterbewertet sind. Die Barposition des Fonds wird aktiv gemanagt. Defensive Werte und Cash-Instrumente sind mit mindestens 50 Prozent im Portfolio vertreten, während der Anteil von zyklischen und Finanzwerten auf 50 Prozent begrenzt ist.

+ -

Kommentar 30/11/2017

Börsenkonsolidierung im November angesichts des Aufwärtstrends des Euro (Schwierigkeiten der US-Regierung und Zweifel über die geplante Steuerreform gegenüber der Aussicht auf eine große Koalition in Deutschland in einem Umfeld, in dem die Wirtschaftsindikatoren in der Eurozone den höchsten Stand seit sechs Jahren erreicht haben) und der Abflachung der Zinskurve (anhaltende und verwunderliche Schwäche der Inflation trotz der soliden Geschäftstätigkeit). Da es nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen keine Unternehmensmeldungen gab, nahmen die Anleger Gewinne mit, da die Bewertungen das Eingehen zusätzlicher Risiken nicht zuließen. In spezifischen Situationen (Kreditrisiko von Altice, Bewertung der GAFA und des Technologiesektors...) scheint der Markt tatsächlich empfindlich zu reagieren, auch wenn die Risiken nicht systemisch sind und es keine Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunktur gibt. Die Solidität des Wirtschaftsaufschwungs in der Eurozone (der PMI-Composite erreichte einen neuen Rekord von 57,5 Punkten ggü. der Schätzung von 56 Punkten und 56 Punkten im Oktober) und weiterhin sehr günstige finanzielle Bedingungen für die Finanzierung der Unternehmen bestätigen die Aussicht auf ein erneutes Gewinnwachstum im Jahr 2018 von rund 10 %. Dies steht im Gegensatz zu der Situation in Großbritannien, wo die Regierung ihre Wachstumsprognosen für 2018 von 1,6 % auf 1,4 % gesenkt hat. Im Monatsverlauf bauten wir unsere Positionen in Münchener Rückversicherung, Royal Dutch Shell, CNH Industrial, AstraZeneca und Vinci ab.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (08/12/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance R-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

6,15%

10,21%

6,15%

10,21%

1 Jahr

9,32%

13,20%

9,32%

13,20%

3 Jahre

13,06%

20,26%

4,17%

6,34%

5 Jahre

38,99%

56,66%

6,80%

9,38%

Seit Auflegung

94,98%

128,30%

7,87%

9,82%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (R-EUR)

Referenzindex

6,15%

10,21%

9,32%

13,20%

13,06%

20,26%

38,99%

56,66%

94,98%

128,30%

Annualisierte

Anteil (R-EUR)

Referenzindex

9,32%

13,20%

4,17%

6,34%

6,80%

9,38%

7,87%

9,82%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindex
1 Jahr*9,69%8,75%3,24%0,94%-1,35%1,95%
3 Jahre*12,89%13,12%3,93%0,95%-0,57%0,49%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindex
1 Jahr*-7,92%-0,09%1,04%
3 Jahre*-22,78%-0,14%0,94%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung14,41%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-15,63%
Anteil R-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 9,69% 12,89% 8,75% 13,12%
Tracking Error 3,24% 3,93%
Sharpe Ratio 1,95% 0,49%
Alpha -0,09% -0,14%
Korrelationskoeffizient 0,94% 0,95%
Information Ratio -1,35% -0,57%
Maximaler Monatsverlust -15,63%
Maximaler Monatszuwachs 14,41%
Maximale Verluststrecke -7,92% -22,78%
Beta 1,04% 0,94%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
02/09/1999
Auflegung (Part)
16/02/2009
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI Europe (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1103285596
Nettovermögen (Fonds)
399 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
2,100 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
2,100 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.