Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Europe Value & Yield Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/06/2018)
122,44 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161528358–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1161528358–
Anthony PENEL
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
122,44 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/06/2018)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/06/2018)
122,44 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds investiert in europäische Large Caps und konzentriert sich dabei auf Qualitätsaktien, die überdurchschnittliche Erträge erwarten lassen und/oder unterbewertet sind. Die Barposition des Fonds wird aktiv gemanagt. Defensive Werte und Cash-Instrumente sind mit mindestens 50 Prozent im Portfolio vertreten, während der Anteil von zyklischen und Finanzwerten auf 50 Prozent begrenzt ist.

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Kommentar 31/05/2018

Die Marktvolatilität nahm im Mai stark zu, getrieben durch die Rückkehr des politischen Risikos im Euroraum. Nachdem Präsident Mattarella den Versuch einer ersten Regierungsbildung für gescheitert erklärt hatte, brachte die Betonung der Fünf-SternePartei, Europa übe eine Demokratieverweigerung aus, das Risiko mit sich, dass es bei den nächsten Wahlen zu einem Aufstieg von systemfeindlichen Parteien kommt. Der Spread zwischen italienischen und deutschen Leitzinsen näherte sich 300 bps, wodurch eine Anleihenkrise drohte und was zu einem Rückzug der Banken führte. Die Ankündigung einer möglichen Bildung einer Koalitionsregierung, die die Parteien „Fünf Sterne“ und „Lega“ zusammenführt, hat am Ende des Monats zu einer Beruhigung geführt. Der europäische SXXP-Index schließt am Monatsende auf dem Stand ab, auf dem er begann. Die Entlassung des spanischen Premierministers Rajoy hat die Märkte nicht beunruhigt. Darüber hinaus drängt das Thema Handelskrieg wieder in den Vordergrund, unter anderem mit dem vorübergehenden Scheitern der Handelsgespräche und der Verhängung von Zöllen auf amerikanische Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU, Mexiko und Kanada sowie der Androhung von Zöllen auf europäische Automobilimporte in die Vereinigten Staaten. Die wirtschaftlichen Frühindikatoren deuten auf eine Verlangsamung hin, bleiben aber auf hohem Niveau, während die zugrunde liegende Inflation im Euroraum gestiegen ist. Das britische Pfund Sterling und die britischen Zinssätze fielen, da die Bank of England im Mai keine zusätzliche Verschärfung einleitete. Der britische Markt profitierte davon und entwickelte sich deutlich besser als der Euroraum, angetrieben von Rohstoffen, Öl und Pharmazeutika. Wir haben das deutsche Energieunternehmen Uniper eingeführt und gleichzeitig Centrica, Telefonica, Total, Bae Systems und Royal Dutch Shell reduziert.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance N-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

1,79%

0,98%

1,79%

0,98%

1 Jahr

-1,57%

1,89%

-1,56%

1,88%

3 Jahre

4,63%

8,68%

1,52%

2,81%

Seit Auflegung

22,44%

24,69%

5,81%

6,35%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (N-EUR)

Referenzindex

1,79%

0,98%

-1,57%

1,89%

4,63%

8,68%

22,44%

24,69%

Annualisierte

Anteil (N-EUR)

Referenzindex

-1,56%

1,88%

1,52%

2,81%

5,81%

6,35%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindex
1 Jahr*11,53%11,61%3,84%0,95%-0,70%0,06%
3 Jahre*12,19%12,41%4,28%0,94%-0,22%0,12%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindex
1 Jahr*-8,16%-0,05%0,94%
3 Jahre*-22,05%-0,07%0,92%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung9,13%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-7,35%
Anteil N-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 11,53% 12,19% 11,61% 12,41%
Tracking Error 3,84% 4,28%
Sharpe Ratio 0,06% 0,12%
Alpha -0,05% -0,07%
Korrelationskoeffizient 0,95% 0,94%
Information Ratio -0,70% -0,22%
Maximaler Monatsverlust -7,35%
Maximaler Monatszuwachs 9,13%
Maximale Verluststrecke -8,16% -22,05%
Beta 0,94% 0,92%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
02/09/1999
Auflegung (Part)
18/11/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI Europe (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
5000000.00 EUR
ISIN-Code
LU1161528358
Nettovermögen (Fonds)
292 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,550 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,550 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.