Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Global Convertibles Wandelanleihen

Wandelanleihen
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Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/05/2019)
96,86 EUR
Cristina JARRIN–LU1781815722–
Cristina JARRIN
Ludovic DUFOUR–LU1781815722–
Ludovic DUFOUR
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
96,86 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/05/2019)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/05/2019)
96,86 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Cristina JARRIN  
Ludovic DUFOUR  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds ist bestrebt, über eine aktive Auswahl von Wandelanleihen an allen internationalen Märkten mittelfristig eine gleichmäßige Wertentwicklung zu erzielen. Der Teilfonds hält mindestens 50% seines Vermögens in Emissionen mit Investment-Grade-Rating und achtet darauf, dass jederzeit eine breite geografische Diversifikation gewährleistet ist. Die Verwaltung konzentriert sich auf hybride Anleihen.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/05/2019)
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Performance CR-EUR Gesamt Annualisierte

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-5,10%

-1,29%

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Seit Auflegung

-3,14%

0,19%

-2,78%

0,17%

Seit 01/01/2019 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (CR-EUR)

Referenzindex

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-3,14%

0,19%

Annualisierte

Anteil (CR-EUR)

Referenzindex

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-5,10%

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-2,78%

0,17%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil CR-EURReferenzindexAnteil CR-EURReferenzindexAnteil CR-EURReferenzindexAnteil CR-EURReferenzindexAnteil CR-EURReferenzindex
1 Jahr*5,93%6,24%1,96%–0,95%–-1,86%–0,23%–
3 Jahre*––––––––––
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil CR-EURReferenzindexAnteil CR-EURReferenzindexAnteil CR-EURReferenzindex
1 Jahr*-9,69%–-0,07%–0,90%–
3 Jahre*––––––
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung–
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung–
Anteil CR-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 5,93% – 6,24% –
Tracking Error 1,96% – – –
Sharpe Ratio 0,23% – – –
Alpha -0,07% – – –
Korrelationskoeffizient 0,95% – – –
Information Ratio -1,86% – – –
Maximale Verluststrecke -9,69% – – –
Beta 0,90% – – –

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
17/07/2009
Auflegung (Part)
03/04/2018
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
Thomson Reuters Global Focus Hedged (EUR) CB Index
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1781815722
Nettovermögen (Fonds)
160 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.