Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land und anschließend Ihr Anlegerprofil aus:
Mobile Logo

EdR Fund Big Data Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
141,32 EUR
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893696–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893696–
Nan ZHANG
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
141,32 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
141,32 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen.

+ -

Kommentar 29/12/2017

Die Titel des Themenbereichs beendeten das Jahr mit einem leicht negativen Trend aufgrund der Schwäche des Technologiesektors im Laufe des Monats Dezember, wobei dieser zu den schwächsten Sektoren im MSCI World gehörte. Einer der wichtigsten Punkte ist die Abschaffung der Regulierung in den USA, die die Neutralität des Internets sicherstellt, was die Macht der Telekommunikationsnetzbetreiber steigern könnte. Sie bekommen insbesondere die Möglichkeit, bestimmten Inhalten/Unternehmen in ihren Netzen gegenüber anderen Vorrang zu geben. Es besteht zwar das Risiko von Missbräuchen und manche protestieren bereits gegen ein zunehmend ungleiches Internet, es ist jedoch noch zu früh, um die konkreten Auswirkungen dieser Maßnahme einzuschätzen. Ein anderer wichtiger Punkt, der recht wenig Beachtung fand, ist die Einführung von Google Buds. Diese Kopfhörer für Google-Smartphones ermöglichen das simultane Dolmetschen von fast 40 Sprachen dank ihrer Verbindung zur Google-Cloud. Unserer Ansicht nach ist diese Funktion revolutionär und sie wird zum Beispiel das Leben vieler Touristen ändern. Was die Performance des Fonds im Laufe des Monats anbelangt ist Akamai um mehr als 20 % gestiegen, nachdem die Beteiligung eines aktivistischen Investors bekanntgegeben wurde. Die Saga um Criteo und Apple geht weiter und der Kurs der Aktie ist gefallen, nachdem Apple einige der Techniken zur Zielgruppenwerbung blockierte. Unserer Ansicht nach ist die Korrektur weitgehend ungerechtfertigt und wir haben die Position teilweise aufgestockt. Wir haben unsere Positionen in Hortonworks und Mellanox Im Laufe des Monats reduziert, da sich die Aktienkurse unseren Kurszielen annähern. Wir haben unsere Position in Check Point Software aufgestockt, da die Bewertung zunehmend mit den Fundamentaldaten konform ist. Die Signale, die wir den verschiedenen Umfragen und Gesprächen mit den Geschäftsleitungen der Unternehmen entnehmen, deuten alle in dieselbe Richtung: 2018 wird von starken Investitionen in Technologie geprägt sein, und die Verwertung von Daten ist eine der Prioritäten. Unserer Ansicht nach werden uns die Stärke des Themenbereichs, seine Vielfalt und die Anlagedisziplin in Bezug auf die Bewertungen und die Technologie im Jahr 2018 zugute kommen. Wir sehen dem neuen Jahr daher mit Begeisterung entgegen.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

3,34%

2,62%

3,34%

2,62%

1 Jahr

11,82%

9,83%

11,82%

9,83%

Seit Auflegung

41,32%

28,03%

15,62%

10,92%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

3,34%

2,62%

11,82%

9,83%

41,32%

28,03%

Annualisierte

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

11,82%

9,83%

15,62%

10,92%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*9,19%7,55%3,92%0,91%0,65%1,05%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*-7,52%0,03%1,11%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung17,06%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-15,54%
Anteil A-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 9,19% 7,55%
Tracking Error 3,92%
Sharpe Ratio 1,05%
Alpha 0,03%
Korrelationskoeffizient 0,91%
Information Ratio 0,65%
Maximaler Monatsverlust -15,54%
Maximaler Monatszuwachs 17,06%
Maximale Verluststrecke -7,52%
Beta 1,11%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
31/08/2015
Auflegung (Part)
31/08/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1244893696
Nettovermögen (Fonds)
281 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,600 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,600 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.