Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Big Data Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/12/2017)
144,03 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894074–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894074–
Nan ZHANG
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
144,03 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/12/2017)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/12/2017)
144,03 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen.

+ -

Kommentar 30/11/2017

Die Werte des Themas erlitten leichte Verluste, für die der Bereich Technologie des Anlageuniversums verantwortlich war. Unsere Hauptsorge in diesem Monat galt den Untersuchungen über die Auswirkungen der neuen europäischen Datenschutzvorschriften in der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Ziel der DSGVO ist es, jedem Verbraucher das Recht auf Auskunft über, Entfernung und Änderung seiner Daten sowie Auskunft darüber, was mit seinen Daten geschieht, einzuräumen. Die nicht anonymisierten Daten des Nutzers können ohne seine ausdrückliche Genehmigung nicht mehr elektronisch verarbeitet werden. Die Richtlinie schreibt den in Europa tätigen Unternehmen strenge organisatorische Auflagen vor, um die Vorschriften einzuhalten. Sie zielt außerdem darauf ab, die Voraussetzungen für sehr hohe Investitionen in die Cyber-Sicherheit zu schaffen: So kann für eine Lücke in den Informationssystemen, die nicht innerhalb von 72 Stunden gemeldet wird, eine Geldstrafe von bis zu 4 % des Umsatzes des Unternehmens verhängt werden. Ein Unternehmen wie Varonis System, das im Portfolio vertreten ist, profitierte bei seiner Lösung Datavantage in vollem Umfang von diesem Umfeld. Wir haben die Position in dem Titel nach einem Anstieg um mehr als 60 % des Unternehmens seit Jahresbeginn reduziert. Im vergangenen Monat war die gute Performance von Netapp und Nordstrom bemerkenswert. Dagegen setzte Criteo seinen Rückgang fort, ohne dass es nennenswerte Meldungen gab. Wir behalten unsere Position und unser Vertrauen in die Fundamentaldaten des Unternehmens, die derzeit düster aussehen. Dagegen stockten wir unsere Position in dem Unternehmen Manhattan Associates im Bereich Software zur Lageroptimierung auf. Schließlich stockten wir Randstad deutlich auf: Bei dem Investorentag war eine Datenstrategie zu erkennen, die uns weitsichtig und geeignet erscheint.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (11/12/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance C-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

26,03%

21,02%

26,03%

21,02%

1 Jahr

24,61%

20,50%

24,47%

20,38%

Seit Auflegung

44,03%

28,25%

19,10%

12,66%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (C-USD)

Referenzindex

26,03%

21,02%

24,61%

20,50%

44,03%

28,25%

Annualisierte

Anteil (C-USD)

Referenzindex

24,47%

20,38%

19,10%

12,66%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindex
1 Jahr*7,81%5,68%3,73%0,89%1,43%4,06%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindex
1 Jahr*-2,72%-0,01%1,23%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung15,25%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-12,73%
Anteil C-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 7,81% 5,68%
Tracking Error 3,73%
Sharpe Ratio 4,06%
Alpha -0,01%
Korrelationskoeffizient 0,89%
Information Ratio 1,43%
Maximaler Monatsverlust -12,73%
Maximaler Monatszuwachs 15,25%
Maximale Verluststrecke -2,72%
Beta 1,23%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
31/08/2015
Auflegung (Part)
10/11/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1244894074
Nettovermögen (Fonds)
263 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,850 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,850 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.