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EdR Fund Big Data Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/07/2017)
135,78 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894074–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894074–
Nan ZHANG
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
135,78 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/07/2017)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/07/2017)
135,78 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen.

+ -

Kommentar 30/06/2017

Im Juni kam es zu einer drastischen Wende auf einem Markt, der seinerseits in lokaler Währung stabil war. Weltweit gab der Technologiesektor während des Monats über 2,3 % nach. Die Volatilität des Technologiesektors ist wieder gestiegen. Grund dafür war die wachsende Sorge bezüglich der Bewertungen nach der sehr starken Performance des Sektors seit Anfang des Jahres. Vor diesem Hintergrund und trotz des wichtigen Technologieelements, das der Thematik des Fonds innewohnt, wies dieser relativ gesehen keine wesentliche Underperformance auf. Diese Entwicklung lässt sich vor allem durch zwei Maßnahmen erklären: Wir sind niemals Kompromisse bezüglich der Bewertungen eingegangen und wir hatten alle Positionen verringert oder verkauft, die keine angemessenen Auswahlkritieren mehr erfüllten. In diesem Rahmen wurden übrigens zu Beginn des Monats die Restpositionen in Inovalon oder auch Square verkauft. Hingegen wurden Gesellschaften wie Criteo, deren Bewertungen und Fundamentaldaten uns gut erscheinen, während des Berichtszeitraums aufgestockt. Im Hinblick auf die jüngste Korrektur kommen wir zu folgendem Analyseergebnis: Vergleiche mit den 2000er Jahren sind unangebracht, da wir es hier – im Gegensatz zu einer Ära, in der neue Bewertungskennzahlen erfunden wurden – mit Gesellschaften zu tun haben, die solide Modelle bezüglich ihrer Geschäftsaktivitäten aufweisen. Hinsichtlich des Fonds sind wir nicht beunruhigt, da bezüglich der Gesellschaften, die wir im Portfolio halten, kein Übermut herrscht und die Rückstellkräfte in Form der Fundamentaldaten und der Bewertungen Letzteres vor dem größten Teil der Korrektur schützen sollten. Indes wäre eine ungerechtfertigte Abstrafung der im Portfolio enthaltenen Titel eine hervorragende Möglichkeit, die derzeit im Fonds vorhandene Liquidität einzusetzen.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/07/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance C-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

18,81%

12,62%

18,81%

12,62%

1 Jahr

31,46%

16,65%

31,46%

16,65%

Seit Auflegung

35,78%

19,34%

19,87%

11,05%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (C-USD)

Referenzindex

18,81%

12,62%

31,46%

16,65%

35,78%

19,34%

Annualisierte

Anteil (C-USD)

Referenzindex

31,46%

16,65%

19,87%

11,05%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindex
1 Jahr*9,43%7,25%4,15%0,91%3,60%2,36%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindexAnteil C-USDReferenzindex
1 Jahr*-2,87%0,18%1,18%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung7,47%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-13,90%
Anteil C-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 9,43% 7,25%
Tracking Error 4,15%
Sharpe Ratio 2,36%
Alpha 0,18%
Korrelationskoeffizient 0,91%
Information Ratio 3,60%
Maximaler Monatsverlust -13,90%
Maximaler Monatszuwachs 7,47%
Maximale Verluststrecke -2,87%
Beta 1,18%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
31/08/2015
Auflegung (Part)
10/11/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1244894074
Nettovermögen (Fonds)
190 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale verwaltungskosten
0,850 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,850 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.