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EdR Fund Global Healthcare Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
984,04 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356009–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356009–
Valérie GUELFI
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
5 Jahre
984,04 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
984,04 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
5 Jahre
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht in einem Zuwachs des Nettovermögens durch Anlagen in im Gesundheitssektor tätige Gesellschaften über den empfohlenen Anlagezeitraum.

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Kommentar 31/03/2017

Der US-Präsident erlebte mit seinem ersten Vorschlag zur Gesundheitsreform eine deutliche Niederlage. Das Repräsentantenhaus stimmte nicht für die Abschaffung und den Ersatz von Obamacare. Mehrere republikanische Abgeordnete finden den Gesetzesvorschlag zur Aufhebung des Affordable Care Act unzureichend. Die gemäßigteren unter ihnen sehen dagegen ein Risiko für 24 Millionen US-Bürger, für die durch die Reformen von Obama eine Krankenversicherung besteht. Diskussionen über Medikamentenpreise konzentrieren sich ausschließlich auf die Einführung von Verhandlungen im Rahmen von Medicare, das einen sehr begrenzten Teil der Gewinne der Labore ausmacht und die sehr schwer umzusetzen sein werden. In diesem Umfeld sollten sich Unsicherheiten und Sorgen über die Gesundheitsreform und Preisbindungen nicht sonderlich auf die Stimmung der Anleger auswirken. Bei den Gesellschaften haben wir unser Engagement in Roche ausgebaut. Die Ergebnisse der Aphinity Studie sind für das Mittel Herceptin von Roche positiv. Außerdem genehmigte die FDA das Mittel Ocrelizumab, die erste Behandlung gegen die primär progressive Form der multiplen Sklerose. Vertex verzeichnete nach der Veröffentlichung sehr guter Ergebnisse des Kombinationsmittels zur Behandlung von Mukoviszidose eine solide Wertentwicklung. Schließlich haben wir Evolent Health neu aufgenommen, eine amerikanische Gesellschaft, die Dienstleistungen und Software für Krankenhäuser zur Verbesserung der Behandlung anbietet. Diese Gesellschaft sollte von der Entwicklung des Gesundheitssystems in den USA profitieren, das sich in die Richtung von Erstattungs-/Prämiensystemen je nach „Wert“ oder „Effizienz“ der erbrachten Leistungen orientiert.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (26/04/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance

Performance A-EUR Gesamtperformance Annualisierte Performance
Seit 01/01/2017 5,96%  
1 Jahr 8,77% 8,77%
3 Jahre 55,73% 15,88%
5 Jahre 127,35% 17,84%
Seit Auflegung 1.308,89% 8,62%
Performance A-EUR Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamtperformance 5,96% 8,77% 55,73% 127,35% 1.308,89%
Annualisierte Performance 8,77% 15,88% 17,84% 8,62%


Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre
Anteil A-EUR19,63%16,62%5,75%3,81%0,97%0,98%-0,31%-0,16%0,95%1,06%
Referenzindex15,52%14,93%
Maximaler MonatsverlustMaximaler MonatszuwachsAlphaBeta
Seit AuflegungSeit Auflegung1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre
Anteil A-EUR-21,73%18,38%-0,08%-0,14%1,23%1,09%
Referenzindex
Anteil A-EUR
Referenzindex
1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 19,63% 16,62% 15,52% 14,93%
Tracking Error 5,75% 3,81%
Sharpe Ratio 0,95% 1,06%
Alpha -0,08% -0,14%
Korrelationskoeffizient 0,97% 0,98%
Information Ratio -0,31% -0,16%
Maximaler Monatsverlust -21,73%
Maximaler Monatszuwachs 18,38%
Beta 1,23% 1,09%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/04/1985
Auflegung (Part)
30/04/1985
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI AC World Health Care (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1160356009
Nettovermögen (Fonds)
537 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale verwaltungskosten
1,700 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,700 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.