Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land und anschließend Ihr Anlegerprofil aus:
Mobile Logo

EdR Fund Global Healthcare Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (08/12/2017)
894,71 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356009–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356009–
Valérie GUELFI
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
5 Jahre
894,71 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (08/12/2017)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (08/12/2017)
894,71 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
5 Jahre
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Das Anlageziel besteht in einem Zuwachs des Nettovermögens durch Anlagen in im Gesundheitssektor tätige Gesellschaften über den empfohlenen Anlagezeitraum.

+ -

Kommentar 30/11/2017

Der Fonds verlor diesen Monat durch einen negativen Beitrag der Biotechnologieunternehmen. Tesaro verzeichnete den stärksten Rückgang. Dabei vermeldete das Unternehmen ein starkes Wachstum der Verkäufe seines neuen Produkts Zejula in den USA. Diese Erhaltungstherapie bei Eierstockkrebs erhielt als erste eine umfassende Zulassung in Europa. Die Sorge der Anleger über eine starke Konkurrenz in dieser neuen Therapieklasse der PARP-Inhibitoren erscheint uns sehr übertrieben. Der starke Umsatzanstieg dürfte sich fortsetzen und die neuen Indikationen in Verbindung mit der Chemotherapie könnten dieser Behandlung noch mehr Potenzial verleihen. Die jüngsten Fortschritte bei der Steuerreform in den USA kamen den Krankenversicherungen zugute. Wir nahmen Gewinne mit und reduzierten unsere Positionen in Centene und Anthem. Wir bevorzugen Pharma- und Biotechnologieunternehmen, die dank diversifizierter Produktportfolios und fortgeschrittener Pipelines über gute Aussichten in Bezug auf das Gewinnwachstum verfügen. Wir halten von spekulativen Biotechnologiewerten und Herstellern medizinischer Geräte mit hohen Bewertungen Abstand.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (08/12/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

-3,66%

6,61%

-3,66%

6,61%

1 Jahr

-1,22%

10,10%

-1,22%

10,10%

3 Jahre

5,07%

18,80%

1,66%

5,90%

5 Jahre

80,16%

106,54%

12,48%

15,59%

Seit Auflegung

1.181,00%

8,13%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

-3,66%

6,61%

-1,22%

10,10%

5,07%

18,80%

80,16%

106,54%

1.181,00%

Annualisierte

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

-1,22%

10,10%

1,66%

5,90%

12,48%

15,59%

8,13%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*13,44%10,50%5,59%0,92%-1,91%0,95%
3 Jahre*16,47%14,56%5,11%0,95%-0,77%0,47%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*-13,30%-0,22%1,18%
3 Jahre*-25,22%-0,34%1,08%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung12,51%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-21,73%
Anteil A-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 13,44% 16,47% 10,50% 14,56%
Tracking Error 5,59% 5,11%
Sharpe Ratio 0,95% 0,47%
Alpha -0,22% -0,34%
Korrelationskoeffizient 0,92% 0,95%
Information Ratio -1,91% -0,77%
Maximaler Monatsverlust -21,73%
Maximaler Monatszuwachs 12,51%
Maximale Verluststrecke -13,30% -25,22%
Beta 1,18% 1,08%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/04/1985
Auflegung (Part)
30/04/1985
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI AC World Health Care (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1160356009
Nettovermögen (Fonds)
379 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,700 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,700 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.