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EdR Fund Global Value Internationale Aktien

Internationale Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
110,35 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1160359797–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160359797–
Valérie GUELFI
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
110,35 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
110,35 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.

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Kommentar 29/09/2017

Der Fonds profitierte von einem für den Value-Anlagestil günstigen Umfeld, das einer Verlautbarung der US-Notenbank zu verdanken war, in der sie ihre Strategie der schrittweisen Verringerung ihrer Bilanz und einer Anhebung der Rendite 10-jährige US-Titel bestätigte. Sie stützte sich dabei auf die erwarteten Auswirkungen einer möglichen Steuerreform in den USA auf das Wachstum und die Inflation sowie auf den Anstieg des Barrel-Preises um 9 %. Unser Engagement in den zyklischen Sektoren und insbesondere im Finanzsektor hat zur Outperformance im Berichtszeitraum beigetragen. Die größten Anstiege waren jedoch vor allem bei den Energiewerten zu verzeichnen: +20 % für Erdölproduzenten und +30 % für Dienstleister (diese Werte verzeichnen immer noch Rückgänge in der Größenordnung von -20 % seit Jahresbeginn, während das Barrel seinen Stand von Januar wieder erreicht hat). Die sich kontinuierlich verbessernden Wachstumsaussichten in Europa und die anhaltende Verbesserung ihrer Fundamentaldaten haben zu der guten Entwicklung von Renault und Accor beigetragen. In Kanada wurde der Schienenfahrzeug- und Flugzeughersteller Bombardier in Mitleidenschaft gezogen, als das US-Handelsministerium ankündigte, ein Verfahren einzuführen, um bei Verkäufen von Flugzeugen der C-Serie an amerikanische Luftfahrtgesellschaften Strafzölle zu verhängen; die endgültige Entscheidung wird 2018 erwartet, und Boeing muss nachweisen, dass es durch diese Verträge benachteiligt wurde, was bestimmten Experten zufolge schwierig sein dürfte.Wir haben begonnen, unser Engagement in JP Morgan, dessen Abschlag sich langsam verringert, zurückzufahren, ebenso wie unser Engagement in Brighthouse Financial, ein Spin-Off der Lebensversicherungssparte für Privatpersonen von Metlife, das sich auf die Geschäftsbereiche Sparanlagen, Unternehmensversicherung und Vermögensverwaltung konzentriert.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/10/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance N-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

-1,94%

5,51%

-1,94%

5,51%

1 Jahr

10,06%

13,38%

10,06%

13,38%

Seit Auflegung

10,34%

27,92%

3,62%

9,32%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (N-EUR)

Referenzindex

-1,94%

5,51%

10,06%

13,38%

10,34%

27,92%

Annualisierte

Anteil (N-EUR)

Referenzindex

10,06%

13,38%

3,62%

9,32%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindex
1 Jahr*13,99%10,68%6,09%0,91%-0,04%1,19%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindex
1 Jahr*-13,09%-0,04%1,19%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung21,17%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-15,49%
Anteil N-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 13,99% 10,68%
Tracking Error 6,09%
Sharpe Ratio 1,19%
Alpha -0,04%
Korrelationskoeffizient 0,91%
Information Ratio -0,04%
Maximaler Monatsverlust -15,49%
Maximaler Monatszuwachs 21,17%
Maximale Verluststrecke -13,09%
Beta 1,19%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
09/06/2008
Auflegung (Part)
13/01/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
5000000.00 EUR
ISIN-Code
LU1160359797
Nettovermögen (Fonds)
177 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,550 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,550 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.