Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Global Value Internationale Aktien

Internationale Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
303,91 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1160360027–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160360027–
Valérie GUELFI
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
303,91 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/11/2017)
303,91 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.

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Kommentar 31/10/2017

Der Fonds blieb im Oktober trotz eines Anstiegs der langfristigen US-Zinsen und des Ölpreises hinter seinem Referenzindex zurück. Die Energiewerte verzeichneten weiterhin enttäuschende Wertentwicklungen (Apache -9 %, Kinder Morgan -7 %, Paterson -6 %), obwohl die von diesen Unternehmen veröffentlichten Ergebnisse den Erwartungen entsprachen und der Erdölpreis am Monatsende bei über 53 USD (WTI) lag, die Erdöllagerbestände in den USA weiterhin zurückgehen und die Bohraktivitäten verhalten bleiben. Der Fonds wurde jedoch hauptsächlich durch die schlechte Performance unserer US-amerikanischen Spezial-Pharma- (Allergan, Endo) und Biotechnologiewerte (Gilead) in Mitleidenschaft gezogen. Insbesondere Allergan litt nach dem Verlust eines Patents für ein Medikament, das 10 % der Verkäufe ausmachte und für das noch kein Generikum erhältlich ist, unter einem starken Rückgang seiner Kennzahlen; der Titel wird seitdem zum 10-Fachen der für 2018 erwarteten Ergebnisse gehandelt. Die Aktie des Telekommunikationsausstatters Nokia fiel, nachdem Qualitätsprobleme bekannt wurden und sich die Betriebsmarge der Netzwerksparte des Unternehmens verschlechterte. Bombardier macht weiter Schlagzeilen mit der Ankündigung der Beteiligung von Airbus an dem regionalen Flugzeugprogramm der C-Serie. Das fehlende Engagement in den größten amerikanischen Internetunternehmen (GAFA) belastete die relative Wertentwicklung des Fonds angesichts der überraschend positiven Ergebnisse von Apple und Microsoft. Darüber hinaus wurde die enttäuschende Veröffentlichung von Nokia vom Markt hart bestraft. Die amerikanischen Finanztitel profitierten vom Anstieg der US-Zinsen und leisteten einen positiven Beitrag zur Fondsperformance. Wir haben eine Position in Generali eröffnet: Der italienische Versicherer erwirtschaftet starke Cashflows und dürfte weiterhin von der guten Entwicklung des Marktes für Sach- und Unfallversicherungen und einer Verbesserung des Produktmix bei Lebensversicherungen profitieren. An diesem Beginn der Berichtssaison wird die Nervosität der Anleger deutlich, die unbefriedigende Ergebnisveröffentlichungen hart bestrafen.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/11/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance K-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

-2,03%

5,76%

-2,03%

5,76%

1 Jahr

3,95%

9,97%

3,95%

9,97%

3 Jahre

14,80%

32,91%

4,71%

9,94%

5 Jahre

87,74%

92,39%

13,41%

13,97%

Seit Auflegung

203,90%

180,73%

13,38%

12,37%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (K-EUR)

Referenzindex

-2,03%

5,76%

3,95%

9,97%

14,80%

32,91%

87,74%

92,39%

203,90%

180,73%

Annualisierte

Anteil (K-EUR)

Referenzindex

3,95%

9,97%

4,71%

9,94%

13,41%

13,97%

13,38%

12,37%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindex
1 Jahr*13,10%9,99%6,06%0,89%-0,75%2,00%
3 Jahre*16,20%12,00%7,33%0,91%-0,68%0,92%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindex
1 Jahr*-13,26%-0,13%1,17%
3 Jahre*-37,21%-0,54%1,22%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung33,13%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-17,52%
Anteil K-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 13,10% 16,20% 9,99% 12,00%
Tracking Error 6,06% 7,33%
Sharpe Ratio 2,00% 0,92%
Alpha -0,13% -0,54%
Korrelationskoeffizient 0,89% 0,91%
Information Ratio -0,75% -0,68%
Maximaler Monatsverlust -17,52%
Maximaler Monatszuwachs 33,13%
Maximale Verluststrecke -13,26% -37,21%
Beta 1,17% 1,22%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
09/06/2008
Auflegung (Part)
12/01/2009
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1160360027
Nettovermögen (Fonds)
171 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,850 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,850 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.