Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Global Value Internationale Aktien

Internationale Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/04/2018)
22.408,34 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1160360373–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160360373–
Valérie GUELFI
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
22.408,34 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/04/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/04/2018)
22.408,34 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.

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Kommentar 29/03/2018

Die Rückkehr der Volatilität, die Angst vor einem Handelskrieg und das Retracement der 10-Jahre-US-Staatsanleihen führten zu einer Korrektur der Aktienmärkte und dem Comeback der defensiven Sektoren: Öffentliche Dienste und Immobilien entwickelten sich im März, während bei zyklischen und technologischen Werten in Euro ein 3%iger Rückgang zu verzeichnen war.Der Global Value-Fonds verhielt sich relativ - insbesondere dank des Gesundheits- und des Energiesektors - etwas stabiler. Während das Erdöl am Monatsende für WTI mit rund 65 USD schloss, d. h. mit einem der höchsten Werte 2018 und zugleich der vergangenen 4 Jahre, war bei den Energiewerten ein leichter Aufschwung zu verzeichnen. Sie wurden durch einen disziplinierten Managementansatz (Schwerpunkt auf der Rendite für die Aktionäre und schwache CapEx-Entwicklung) und einer Sektorenrotation im Monatsverlauf gestützt. Der Gesundheitssektor stand den gesamten Monat über unter Druck, der Fonds konnte jedoch nach dem klaren Bekenntnis des Managements zur Notwendigkeit einer Überprüfung der Strategie von der Allergan-Entwicklung sowie im Anschluss an das bestätigte Interesse des japanischen Labors Takeda, das im Laufe des Aprils ein offizielles Angebot vorlegen dürfte, vom Shire-Kursgewinn profitieren.Die amerikanischen Bankwerte belasteten die absolute Performance im Kontext der sinkenden langfristigen Zinssätze und einem Abflachen der Zinskurve stark. So hob die Bank of America beispielsweise ihre Jahresleistung trotz des prognostizierten Gewinnzuwachses von über 30 % dieses Jahr und der Verabschiedung der Reform der Bankenregulierung durch den Kongress auf. Diese Korrektur scheint uns eher einer Phase sinkender Bewertungen als Folge eines antizipierten Gewinnrückgangs zu sein.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (20/04/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

1,30%

-1,80%

1,30%

-1,80%

1 Jahr

1,18%

1,60%

1,18%

1,60%

3 Jahre

-0,63%

9,61%

-0,21%

3,10%

5 Jahre

62,20%

73,45%

10,15%

11,63%

Seit Auflegung

124,08%

100,14%

8,52%

7,28%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

1,30%

-1,80%

1,18%

1,60%

-0,63%

9,61%

62,20%

73,45%

124,08%

100,14%

Annualisierte

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

1,18%

1,60%

-0,21%

3,10%

10,15%

11,63%

8,52%

7,28%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
09/06/2008
Auflegung (Part)
09/06/2008
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1160360373
Nettovermögen (Fonds)
136 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.