Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Global Value Internationale Aktien

Internationale Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/11/2018)
102,84 GBP
Christophe  FOLIOT–LU1225780383–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1225780383–
Valérie GUELFI
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
102,84 GBP
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/11/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/11/2018)
102,84 GBP
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.

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Kommentar 29/06/2018

Die Handelsspannungen belasteten das Vertrauen der Anleger und die Aktienmärkte im Juni weiter. Die defensiven Sektoren (Versorgungsunternehmen, Immobilien, Basiskonsumgüter) und der Energiesektor schnitten überdurchschnittlich ab, während die zyklischen Sektoren rückläufig waren. Innerhalb des EDR Global Value-Fonds verzeichneten unsere Anlagen im Rohstoffbereich daher die schwächsten Ergebnisse, da sie unter den Befürchtungen um eine Abkühlung des Handels und der globalen Nachfrage litten. Die Titel aus dem Automobilbereich (Renault, Volkswagen) und aus dem Bereich der Elektrogeräte (Whirlpool) wurden durch Bedenken in Bezug auf Mehrkosten in Verbindung mit der Beschaffung von Stahl und eventuellen Schwierigkeiten beim Zugang zu den Endmärkten beeinträchtigt.Der WTI-Rohölpreis stieg im Monatsverlauf aufgrund des Beschlusses der OPEC zu einer mäßigen Steigerung der Förderung, einer weiterhin starken Nachfrage und eines anhaltenden Rückgangs der Vorräte in den USA um 10 %. Die Energiewerte haben den Anstieg des Ölpreises zaghaft begrüßt und wir sind weiterhin über die gesamte Wertkette hinweg investiert (Produzenten, Dienstleistungs-, Ausrüstungs- und Infrastrukturunternehmen). Wir haben unser Engagement im Gesundheitssektor über zwei amerikanische Titel ausgebaut: Celgene, ein Biotechnologieunternehmen mit einem Vorzeigeprodukt zur Behandlung einer Form von Blutkrebs und einer weitgehend unterbewerteten Pipeline zukünftiger Produkte, sowie CVS, ein Unternehmen, das über ein umfangreiches Apotheken- und Verschreibungsmanagementnetz verfügt, und dessen Wachstumsaussichten sowohl auf der Aufnahme von Kliniken in sein Apothekennetz als auch auf der angekündigten Übernahme des Krankenversicherers Aetna basieren.Wir beobachteten in diesem ersten Halbjahr eine Fortsetzung der Outperformance der Wachstumswerte gegenüber den Substanzwerten mit einem Abstand von fast 800 Bp. Der EDR Global Value-Fonds konnte zwar von der beginnenden Erholung der Energiewerte profitieren, bei den übrigen Anlagen besteht jedoch weiterhin ein bedeutendes Neubewertungspotenzial.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (15/11/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance K-GBP Gesamt Annualisierte

3,85%

5,19%

Seit Auflegung

2,84%

7,56%

2,21%

5,84%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (K-GBP)

Referenzindex

2,84%

7,56%

Annualisierte

Anteil (K-GBP)

Referenzindex

3,85%

5,19%

2,21%

5,84%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil K-GBPReferenzindexAnteil K-GBPReferenzindexAnteil K-GBPReferenzindexAnteil K-GBPReferenzindexAnteil K-GBPReferenzindex
1 Jahr*13,99%12,46%5,97%0,90%-0,32%0,20%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil K-GBPReferenzindexAnteil K-GBPReferenzindexAnteil K-GBPReferenzindex
1 Jahr*-11,86%-0,03%1,02%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung
Anteil K-GBP
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 13,99% 12,46%
Tracking Error 5,97%
Sharpe Ratio 0,20%
Alpha -0,03%
Korrelationskoeffizient 0,90%
Information Ratio -0,32%
Maximale Verluststrecke -11,86%
Beta 1,02%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
09/06/2008
Auflegung (Part)
04/08/2017
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
GBP
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1225780383
Nettovermögen (Fonds)
134 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,850 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,850 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.