Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Healthcare Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/02/2018)
264,86 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160357155–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160357155–
Valérie GUELFI
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
5 Jahre
264,86 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/02/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/02/2018)
264,86 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
5 Jahre
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht in einem Zuwachs des Nettovermögens durch Anlagen in im Gesundheitssektor tätige Gesellschaften über den empfohlenen Anlagezeitraum.

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Kommentar 31/01/2018

Ein positiver Jahresauftakt für den Gesundheitssektor. US-Unternehmen korrigieren ihre Gewinnprognosen für 2018 nach oben. Die mit der Steuerreform verbundene Senkung des Steuersatzes kommt vor allem den Krankenkassen zugute, die zu Beginn des Jahres weiter wachsen. Mehrere US-amerikanische Pharma- und Biotech-Firmen kündigen die Rückführung ihrer ausländischen Bargeldbestände an. Dieser Schritt dürfte dazu beitragen, die Finanztransaktionen zu beschleunigen. Sanofi will mit zwei Ankündigungen im Januar den Anschluss im Bereich Akquisitionen zurückgewinnen. Sanofi stärkt seine Position auf dem Gebiet der seltenen hämatologischen Erkrankungen mit dem Angebot von 11,6 Milliarden US-Dollar für Bioverativ, den amerikanischen Spezialisten für die Behandlung vom Hämophilie. Sanofi wird außerdem Ablynx für 3,9 Milliarden Euro übernehmen. Wir reduzieren unser Engagement in der US-Krankenversicherung, nachdem wir in den letzten Monaten eine sehr starke Erfolgsbilanz vorzuweisen hatten (UnitedHealth, Anthem). Wir haben das Unternehmen CVS eingeführt, dessen Bewertung die Sorge der Konkurrenz vor einem Anbieter wie Amazon beim Vertrieb von Arzneimitteln in den USA weitgehend zu berücksichtigen scheint. CVS verfolgt mit der Übernahme des Versicherers Aetna eine vertikale Integrationsstrategie. Diese Transaktion sollte Kosten sparen und vor allem Synergiepotenziale mit den Rapid-Care-Zentren in dessen Apothekennetz bieten. Die Aussichten für das Jahr 2018 sind günstig für die Branche, mit einem politischen Umfeld, das die Stimmung der Anleger nicht länger belasten sollte. Mit Ausnahme bestimmter spezifischer Teilsegmente werden Bewertungen deutlich vom Markt abgezinst. Die Visibilität des Ertragswachstums bleibt hoch, und das Innovationstempo wird auch künftig ungebrochen sein.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/02/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance K-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-2,94%

-0,87%

-2,94%

-0,87%

1 Jahr

-12,87%

-1,15%

-12,80%

-1,15%

3 Jahre

-6,77%

6,35%

-2,31%

2,07%

5 Jahre

72,73%

94,42%

11,54%

14,21%

Seit Auflegung

164,86%

191,59%

12,87%

14,22%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (K-EUR)

Referenzindex

-2,94%

-0,87%

-12,87%

-1,15%

-6,77%

6,35%

72,73%

94,42%

164,86%

191,59%

Annualisierte

Anteil (K-EUR)

Referenzindex

-12,80%

-1,15%

-2,31%

2,07%

11,54%

14,21%

12,87%

14,22%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindex
1 Jahr*13,12%10,77%5,44%0,91%-2,02%0,62%
3 Jahre*15,61%13,55%5,18%0,95%-0,75%0,29%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindex
1 Jahr*-13,03%-0,22%1,11%
3 Jahre*-24,67%-0,33%1,09%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung12,64%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-17,63%
Anteil K-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 13,12% 15,61% 10,77% 13,55%
Tracking Error 5,44% 5,18%
Sharpe Ratio 0,62% 0,29%
Alpha -0,22% -0,33%
Korrelationskoeffizient 0,91% 0,95%
Information Ratio -2,02% -0,75%
Maximaler Monatsverlust -17,63%
Maximaler Monatszuwachs 12,64%
Maximale Verluststrecke -13,03% -24,67%
Beta 1,11% 1,09%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/04/1985
Auflegung (Part)
04/02/2010
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI AC World Health Care (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1160357155
Nettovermögen (Fonds)
347 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,850 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,850 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.