Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Healthcare Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/10/2018)
341,37 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160357403–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160357403–
Valérie GUELFI
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
5 Jahre
341,37 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/10/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/10/2018)
341,37 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
5 Jahre
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht in einem Zuwachs des Nettovermögens durch Anlagen in im Gesundheitssektor tätige Gesellschaften über den empfohlenen Anlagezeitraum.

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Kommentar 29/06/2018

Der Monat Juni schließt mit einem leichten Rückgang. Innerhalb des Portfolios verlief die Entwicklung gegensätzlich. Endo Pharma erlebte eine sehr starke Erholung (+50 %). Das Unternehmen gab bekannt, dass es alle Streitigkeiten bezüglich seiner Testosteronersatztherapie beigelegt hat. Allergan ist durch die Veröffentlichung von positiven Daten zu zwei Produkten in seiner Entwicklung im Aufschwung. Die Wirksamkeit der Ubrogepant-Behandlung gegen schwere Migräne ist in allen untersuchten Dosierungen statistisch signifikant. Allergan veröffentlichte auch positive Daten für sein neues Implantat gegen Glaukom und intraokulare Hypertonie. Diese Veröffentlichungen sind eine Rückversicherung für das Wachstumspotenzial der Produktpipeline von Allergan. Umgekehrt sind chinesische Unternehmen, deren Performance im vergangenen Monat solide war, in diesem Monat aufgrund von Gewinnmitnahmen stark rückläufig (3S BIO -19 %, Weigao -16 %). Wir reduzieren unsere Position bei Evolent Health, nachdem wir den Titel seit Anfang des Jahres deutlich aufgebaut haben. Wir haben Dynavax eingeführt, ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf Immuntherapie spezialisiert hat. Dynavax hat die Zulassung für einen neuen Hepatitis-B-Impfstoff für Erwachsene erhalten. Dieser Impfstoff hat eine Wirksamkeit von 90 %, die damit deutlich höher ist als bei dem derzeit auf dem Markt befindlichen Impfstoff. Dynavax hat gerade mit der Vermarktung in den Vereinigten Staaten begonnen. Das Unternehmen entwickelt eine Kombination aus seinem Produkt (einem TLR9-Agonisten) und Keytruda (dem Immunoonkologieprodukt von Merck).Erste Ergebnisse scheinen eine erhöhte Wirksamkeit bei der Behandlung des schweren Melanoms zu zeigen. Versuche mit anderen Indikationen werden vorbereitet.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (12/10/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance I-EUR Gesamt Annualisierte

0,70%

10,03%

2,75%

7,09%

11,58%

13,87%

Seit Auflegung

241,37%

281,39%

14,30%

15,68%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

241,37%

281,39%

Annualisierte

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

0,70%

10,03%

2,75%

7,09%

11,58%

13,87%

14,30%

15,68%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*14,81%13,31%5,56%0,93%-1,88%1,23%
3 Jahre*13,95%11,16%5,68%0,92%-0,71%0,83%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*-17,71%-0,19%1,03%
3 Jahre*-20,94%-0,40%1,15%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung12,57%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-17,62%
Anteil I-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 14,81% 13,95% 13,31% 11,16%
Tracking Error 5,56% 5,68%
Sharpe Ratio 1,23% 0,83%
Alpha -0,19% -0,40%
Korrelationskoeffizient 0,93% 0,92%
Information Ratio -1,88% -0,71%
Maximaler Monatsverlust -17,62%
Maximaler Monatszuwachs 12,57%
Maximale Verluststrecke -17,71% -20,94%
Beta 1,03% 1,15%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/04/1985
Auflegung (Part)
06/08/2009
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI AC World Health Care (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1160357403
Nettovermögen (Fonds)
326 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.