Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Healthcare Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
210,85 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160358047–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160358047–
Valérie GUELFI
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
5 Jahre
210,85 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
210,85 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
5 Jahre
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht in einem Zuwachs des Nettovermögens durch Anlagen in im Gesundheitssektor tätige Gesellschaften über den empfohlenen Anlagezeitraum.

+ -

Kommentar 31/05/2018

Der Gesundheitssektor konnte sich im Mai stark erholen. Der Fonds profitierte insbesondere vom Anstieg der chinesischen Aktien (Weigao +30 % und 3SBio +23 %), dem amerikanischen Unternehmen Momenta, das Biosimilars entwickelt (+18 %) und dem Gerätehersteller K2M (+20 %). Die Entwicklung der Biotechnologiewerte fällt sehr unterschiedlich aus. Der Galapagos legte im Laufe des Monats durch positiven klinischen Studienpublikationen für die Filgotinib-Behandlung in verschiedenen Indikationen (Psoriasis-Arthritis und Colitis ulcerosa) um +15 % zu. Genmab verlor im Laufe des Monats fast 20 %. Die Ankündigung des Partners Johnson & Johnson, Studien zu Daratumumab bei Lungenkrebs einzustellen, führte zu einer stark übertriebenen Korrektur der Aktie. Darzalex von Genmab ist das Standardprodukt bei der Behandlung von multiplen Myelomen, da die Wirkung insbesondere in Zusammenhang mit Revlimid von Celgene sehr gut ist. DieVerkäufe von Darzalex, die im letzten Quartal annualisiert bei 2 Mrd. USD herauskamen, sollten innerhalb der nächsten drei Jahre 5 Mrd. USD übersteigen. Wir sind nach wie vor sehr zuversichtlich in Bezug auf Genmab und haben die Abschwächung genutzt, um unsere Position zu stärken.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (20/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-0,02%

2,84%

-0,02%

2,84%

1 Jahr

-3,87%

6,85%

-3,87%

6,85%

3 Jahre

-8,36%

9,68%

-2,86%

3,12%

5 Jahre

45,10%

70,41%

7,73%

11,24%

Seit Auflegung

110,85%

150,89%

10,61%

13,24%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-USD)

Referenzindex

-0,02%

2,84%

-3,87%

6,85%

-8,36%

9,68%

45,10%

70,41%

110,85%

150,89%

Annualisierte

Anteil (A-USD)

Referenzindex

-3,87%

6,85%

-2,86%

3,12%

7,73%

11,24%

10,61%

13,24%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*16,58%14,45%5,42%0,95%-2,05%0,26%
3 Jahre*14,05%12,18%5,45%0,92%-1,10%0,14%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*-14,72%-0,22%1,09%
3 Jahre*-21,92%-0,50%1,07%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung11,00%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-14,99%
Anteil A-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 16,58% 14,05% 14,45% 12,18%
Tracking Error 5,42% 5,45%
Sharpe Ratio 0,26% 0,14%
Alpha -0,22% -0,50%
Korrelationskoeffizient 0,95% 0,92%
Information Ratio -2,05% -1,10%
Maximaler Monatsverlust -14,99%
Maximaler Monatszuwachs 11,00%
Maximale Verluststrecke -14,72% -21,92%
Beta 1,09% 1,07%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
30/04/1985
Auflegung (Part)
28/01/2011
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI AC World Health Care (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1160358047
Nettovermögen (Fonds)
324 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,700 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,700 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.