Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land und anschließend Ihr Anlegerprofil aus:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Ertragsstrategien

Ertragsstrategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
124,26 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632371–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632371–
Julien deSAUSSURE
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
124,26 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
124,26 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, regelmäßige Erträge i. H. v. 4 % p. a. zu bieten, indem er in europäische Aktienmärkte und festverzinsliche Wertpapiere investiert.

+ -

Kommentar 29/06/2018

Die Entwicklung des globalen Wirtschaftszyklus (Solidität des amerikanischen Wachstums, Normalisierung der Geldpolitik ohne Verschlechterung der finanziellen Bedingungen für die Unternehmen, günstigere Wechselkurse für europäische Unternehmen) steht im Widerspruch zu den im historischen Verlauf nahezu einmaligen Zweifeln in Bezug auf die Dauer dieses Zyklus. Vor diesem Hintergrund stellt die Debatte um den Handelskrieg die Nachhaltigkeit und Solidität dieses Wachstums in Frage. Das Risiko einer Umkehr des Zyklus aufgrund einer verstärkten Verengung durch die Fed oder auch die Erschöpfung der europäischen Wirtschaftsindikatoren nährt in Verbindung mit der Rückkehr des politischen Risikos in der Eurozone erneute Bedenken in Bezug auf die Wachstumskapazität dieser Region. Aus diesem Grund verkürzt der Markt seinen Horizont und bevorzugt sichtbares Wachstum (starkes Wachstum im Luxusbereich, strukturelles Wachstum im Technologiebereich) zu Lasten der zyklischen und Finanzsektoren.Die Schwierigkeit des Marktes, sich mittelfristig zu orientieren, bestraft sämtliche Anlage- oder Umstrukturierungsstrategien, die am Ende dieser Pläne Früchte tragen sollen. Vor diesem Hintergrund wurde im Aktienbereich die Ende Mai in Bezug auf die Hälfte des Aktienengagements eingerichtete Absicherung Ende Juni teilweise aufgehoben, so dass sich das Nettoengagement zum Monatsende auf 14 % belief. Im High-Yield-Bereich haben wir uns an Primärmarktemissionen in den Bereichen Gaming (IGT, Cirsa), Telekommunikation (TDC), Hotellerie (Radisson) und Datenzentren (InterXion) beteiligt. Im Finanzbereich haben wir die RT1-Erstemission von CNP mit 4,75 % in Euro gezeichnet.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (16/07/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance IA-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-1,08%

-1,08%

1 Jahr

1,32%

1,31%

3 Jahre

9,89%

3,19%

Seit Auflegung

24,26%

4,90%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (IA-EUR)

Referenzindex

-1,08%

1,32%

9,89%

24,26%

Annualisierte

Anteil (IA-EUR)

Referenzindex

1,31%

3,19%

4,90%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil IA-EURReferenzindexAnteil IA-EURReferenzindex
1 Jahr*3,42%-2,78%
3 Jahre*5,26%-8,42%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung7,80%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-4,96%
Anteil IA-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,42% 5,26%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -4,96%
Maximaler Monatszuwachs 7,80%
Maximale Verluststrecke -2,78% -8,42%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
31/12/2013
Auflegung (Part)
31/12/2013
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU0992632371
Nettovermögen (Fonds)
459 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,650 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,650 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.