Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Income Europe Ertragsstrategien

Ertragsstrategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
122,87 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632538–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632538–
Julien deSAUSSURE
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
122,87 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/01/2018)
122,87 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Fonds hat zum Ziel, mittel- oder langfristig eine Ausschüttung von regelmäßigen Erträgen und eine Wertsteigerung des Kapitals sicherzustellen, indem er in Unternehmensanleihen und europäische Aktien investiert. Er bevorzugt einen „Bottom up“-Ansatz auf der Grundlage einer fundamentaldaten- und überzeugungsbasierten Verwaltung. Mindestens 50 % des Fondsvermögens sind in Anleihen von europäischen Unternehmen investiert, ohne Beschränkungen hinsichtlich des Ratings oder der Größe. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 0 und 50 % des Vermögens.

+ -

Kommentar 29/12/2017

Die europäischen Aktienindizes beendeten den Dezember mit einem neutralen Trend in einem Umfeld geringer Volatilität, das von weiterhin günstigen Wirtschaftsindikatoren sowie von einer politischen Lage abhängig ist, die auf beiden Seiten des Atlantiks angespannt ist (Verabschiedung der Steuerreform in den USA, ein grobes Konzept für ein Brexit-Abkommen). Der Wiederanstieg der Zinssätze ist weiterhin kurzatmig, da die Inflation weder in den USA noch in Europa Anzeichen für eine Beschleunigung aufweist. Der Euro, der Ölpreis und die Metalle (insbesondere Kupfer) beendeten das Jahr auf Höchstständen. Dies sollte den operativen Hebeleffekt der europäischen Unternehmen etwas dämpfen, deren Ergebnisse im Jahr 2018 voraussichtlich um ca. 9 % zulegen werden. Der Dezember war außerdem von einer sektoriellen Verlagerung gekennzeichnet, wobei der Technologiesektor hinter dem Gesamtmarkt zurückblieb und der Rohstoffbereich im Gegenzug klar zulegte, was auf die Kursanstiege bei Öl, Kupfer und Eisenerz zurückzuführen war. Die Fusions- und Übernahmeaktivitäten sind weiterhin rege: Hier sind unter anderem das Angebot von Atos und anschließende Gegenangebot von Thales für Gemalto sowie der Erwerb eines Portfolios mit Einkaufszentren in den USA und in Großbritannien durch Unibail zu erwähnen. Vor diesem Hintergrund bestanden die Hauptmaßnahmen im Aktienbereich im Laufe des Monats aus einem Ausbau der Positionen in Ahold Delhaize, Astra Zeneca, Akzo Nobel, Ceconomy und SAP sowie im Aufbau neuer Positionen in AB InBev, ProSieben und Novartis. Bei den Finanzwerten haben wir uns an den Neuemissionen Unicredit AT1 5,375 % und Cattolica T2 4,25 % in Euro beteiligt. Wir haben zudem einige bestehende Positionen in auf Euro lautenden AT1-Anleihen (Intesa, HSBC, Nordea) ausgebaut. Im Hochzinsbereich haben wir uns mit dem Abstoßen unserer gekündigten Anleihe Picard 7,75 % und der Zeichnung der Neuemissionen Picard 5,5 % 2024 und Picard Floater 2023 an der Refinanzierung von Picard beteiligt. Wir haben außerdem die Ceramtec-Anleihe 5,25 % 2025 gezeichnet. Und schließlich haben wir Positionen in Wind Hellas 2021, Equinix 2025 und Huntsman 2021 ausgebaut. Die im Juli eingerichtete Absicherung zur Verringerung des Zinsrisikos des Portfolios wurde aufrechterhalten. Damit ist die Gesamtsensitivität des Portfolios auf 1,1 gesunken. Das Nettoaktienengagement beläuft sich nach Absicherungen auf 14 %.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

0,44%

0,44%

1 Jahr

6,54%

6,54%

3 Jahre

15,27%

4,85%

Seit Auflegung

22,95%

5,23%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

0,44%

6,54%

15,27%

22,95%

Annualisierte

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

6,54%

4,85%

5,23%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*3,05%-1,63%
3 Jahre*5,56%-9,86%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung7,74%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-5,16%
Anteil A-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,05% 5,56%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -5,16%
Maximaler Monatszuwachs 7,74%
Maximale Verluststrecke -1,63% -9,86%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
31/12/2013
Auflegung (Part)
31/12/2013
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU0992632538
Nettovermögen (Fonds)
274 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,300 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,300 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
2,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.