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EdR Fund Income Europe Ertragsstrategien

Ertragsstrategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (22/09/2017)
107,28 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632611–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632611–
Julien deSAUSSURE
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
107,28 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (22/09/2017)
3
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Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (22/09/2017)
107,28 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
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Anlagehorizont
> 5 Jahre
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Kommentar 31/08/2017

Die europäischen Aktienmärkte beendeten den August praktisch unverändert. Vor dem Hintergrund eines weiterhin angespannten geopolitischen Umfelds (erneute Raketentests von Nordkorea, Terroranschlag in Barcelona) beschleunigte sich die Aufwertung des Euros gegenüber dem Dollar bis zur Marke von 1,20 und behinderte damit den Anstieg der Indizes. Die Modalitäten der Normalisierung der entgegenkommenden Geldpolitik bleiben auf beiden Seiten des Atlantiks schwer vorhersagbar (Robustheit des Konjunkturzyklus, jedoch niedriges Inflationsniveau, das noch weit von den Zielen der Zentralbanken entfernt ist), und das Treffen der Zentralbanker in Jackson Hole schaffte diesbezüglich keine Klarheit. Abgesehen von einigen Enttäuschungen im Handelssektor (Carrefour, Dixons Carphone) und im Mediensektor (WPP, ProSieben), waren die veröffentlichten Ergebnisse weiterhin gut, zogen jedoch keine oder wenige Aufwärtskorrekturen der Gewinnaussichten nach sich, was zum einen an Unsicherheiten bezüglich der Fortsetzung des Zyklus (Automobilsektor) und zum anderen an der Verteuerung des Euros gegenüber dem Dollar lag, die einen Teil der Gewinne der am stärksten international engagierten Unternehmen aufzehrt. Die Fusions- und Übernahmeaktivitäten ließen nicht nach (Übernahme der dänischen Aktiva von Maersk Oil & Gas durch Total). Vor diesem Hintergrund wurde bei der Aktienkomponente die Position in TF1 abgestoßen. Im Kreditbereich war der Primärmarkt im August sehr ruhig. Wir nahmen an der Emission von AllFund 4,125 % 2024 teil. Wir verringerten unsere Positionen in CMC di Ravenna, Matterhorn und Leaseplan. Und schließlich erhöhten wir unser Engagement in Vallourec 2024. Bei den Finanzwerten war die Berichtssaison zufriedenstellend und wir nahmen während des Monats keine Änderungen vor. Die im Juli eingerichtete Absicherung zur Verringerung des Engagements des Portfolios im Zinsrisiko wurde beibehalten. Deshalb ist die Gesamtsensitivität des Portfolios auf 1,4 begrenzt.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (22/09/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance B-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

4,45%

4,45%

1 Jahr

5,82%

5,82%

3 Jahre

14,92%

4,74%

Seit Auflegung

20,62%

5,16%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

4,45%

5,82%

14,92%

20,62%

Annualisierte

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

5,82%

4,74%

5,16%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*3,79%-2,48%
3 Jahre*5,68%-9,86%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,75%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-5,15%
Anteil B-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,79% 5,68%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -5,15%
Maximaler Monatszuwachs 3,75%
Maximale Verluststrecke -2,48% -9,86%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
31/12/2013
Auflegung (Part)
31/12/2013
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU0992632611
Nettovermögen (Fonds)
183 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,300 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,300 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
2,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.