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EdR Fund Infrasphere Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/08/2017)
193,55 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160361181–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160361181–
Pierre PEDROSA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
193,55 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/08/2017)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/08/2017)
193,55 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum durch die Auswahl von Aktien, die an internationalen Aktienmärkten und insbesondere im Infrastruktursektor notiert sind.

+ -

Kommentar 31/07/2017

Die internationalen Aktienmärkte (MSCI ACWI) stiegen im Juni (+2,7 % in USD), doch der Rückgang des Dollars resultiert in einer Index-Performance von -0,8 % (EUR). In den USA befeuern die Schwäche der Inflation und die Schwierigkeiten der Regierung Trump in Bezug auf die Verabschiedung ihrer Reformen weiter die Debatte hinsichtlich der Fähigkeit der Fed (und ihres Terminplans) zur Fortführung der Normalisierung ihrer Geldpolitik: Anhebung der Zinsen und Verringerung des Umfangs ihrer Bilanz. Jedoch beruhigten die Wirtschaftsdaten die Anleger, da das BIP für das zweite Quartal um 2,6 % stieg. Die EZB bleibt ihrerseits vorsichtig und schaffte keine Klarheit hinsichtlich der Bedingungen für eine Drosselung ihres Programms zum Ankauf von Vermögenswerten (Tapering). Die Beibehaltung einer entgegenkommenden Haltung führte in Verbindung mit einer Erholung des Wachstums in der Eurozone zu einer starken Verteuerung des Euros gegenüber dem US-Dollar (+3,4 %). Die langfristigen Zinsen stiegen in Europa ein wenig und sanken in den USA. Das Umfeld bleibt relativ günstig für durationsorientierte Vermögenswerte, wie beispielsweise Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds verzeichnete eine Performance von -0,8 % und entsprach damit dem allgemeinen Index (MSCI ACWI). Die besten Beitragsleister zur Performance waren in diesem Monat Rubis und Airport of Thailand, und der schlechteste war CSX. CSX veröffentlichte jedoch hervorragende Ergebnisse, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung seines Betriebskoeffizienten, was die These einer Restrukturierung und einer Verbesserung der Margen im Anschluss an die Ernennung von Hunter Harrison zum Firmenchef bestätigt. Vinci veröffentlichte solide Ergebnisse für das zweite Quartal, insbesondere für die Konzessionen. Die Marge bezüglich der Bautätigkeit enttäuschte jedoch. Die Korrektur des Titels bietet eine Gelegenheit, um ihn aufzustocken, zumal die Prognosen für das Jahr bestätigt wurden und die Auftragslage weiterhin gut ist. Ebenso stockten wir unser Engagement in Wasseraufbereitungsunternehmen im Vereinigten Königreich infolge einer starken Korrektur des Sektors nach der Veröffentlichung der Bedingungen des regulatorischen Rahmenwerks AMP7 auf. Wir verkauften Pinfra, den mexikanischen Autobahnbetreiber, im Anschluss an einen gewagten Investitionsversuch im Erdölbereich. Pinfra veröffentlichte außerdem sehr gute Zahlen für den Konzessionsbereich. Pembina verringerten wir überwiegend aufgrund seines starken USD-Engagements.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/08/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance R-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

1,65%

1,65%

1 Jahr

0,46%

0,46%

3 Jahre

2,61%

0,86%

5 Jahre

25,00%

4,56%

Seit Auflegung

93,55%

8,07%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (R-EUR)

Referenzindex

1,65%

0,46%

2,61%

25,00%

93,55%

Annualisierte

Anteil (R-EUR)

Referenzindex

0,46%

0,86%

4,56%

8,07%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil R-EURReferenzindexAnteil R-EURReferenzindex
1 Jahr*8,61%-7,42%
3 Jahre*8,69%-22,73%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung15,51%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-12,93%
Anteil R-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 8,61% 8,69%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -12,93%
Maximaler Monatszuwachs 15,51%
Maximale Verluststrecke -7,42% -22,73%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/12/2007
Auflegung (Part)
16/02/2009
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1160361181
Nettovermögen (Fonds)
49 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale verwaltungskosten
2,100 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
2,100 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.