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EdR Fund Infrasphere Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
185,40 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160361934–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160361934–
Pierre PEDROSA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
185,40 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
185,40 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum durch die Auswahl von Aktien, die an internationalen Aktienmärkten und insbesondere im Infrastruktursektor notiert sind.

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Kommentar 31/03/2017

Die internationalen Aktienmärkte stiegen im März, was die Hausse seit dem Jahresbeginn auf 5 % (MSCI ACWI in Euro) anwachsen ließ. Die PMI Flash-Indizes vom März bestätigen den guten Trend der Weltwirtschaft und der industriellen Nachfrage insbesondere in Europa. Wie weitgehend erwartet, erhöhte die Fed den Leitzins um 0,25 %, aber insbesondere die beruhigenden Äußerungen von Janet Yellen führten zu einer Entspannung der langen US-Zinsen. Angesichts der Schlappe der Trump-Administration bei der Gesundheitsreform bleibt das politische Risiko global hoch. Aber die Niederlage der PVV in den Niederlanden sowie die Stabilität bei den Umfragen in Frankreich beruhigten die Anleger bezüglich des wachsenden Populismus in Europa. Die Märkte bleiben daher in einem für die Infrastruktursektoren günstigen Umfeld. Der Fonds erzielte im März eine Wertentwicklung von 2 % und übertraf damit die breiten Indizes. Er profitierte von unserer Exposition in Schwellenmärkten (insbesondere in Mexiko) und unserer Exposition in Europa. Die besten Wertentwicklungsbeiträge kamen im März von Vinci, Eiffage und Enel. Wir nutzten die solide Wertentwicklung seit dem Jahresanfang für Gewinnmitnahmen bei Vinci und Eiffage. Ungünstigere Kennzahlen - saisonaler Effekt (Schaltjahr 2016) bei Verkehr auf Autobahnen und Flughäfen und Witterungseinflüsse auf den Bau in einem kälteren Winter - könnten sich auf Q1 negativ auswirken. Durch die hohe Präsenz auf dem französischen Markt (59 % Umsatz von Vinci und 80 % von Eiffage) könnten diese Gesellschaften je nach Ausgang der Präsidentschaftswahlen in Frankreich unter Verkaufsdruck geraten. Dieser Beschluss ist taktisch, Vinci und Eiffage bleiben langfristig sehr überzeugend. Außerdem haben wir unsere Positionen in CSX Corp nach der Ernennung von Hunter Harrison zum Geschäftsführer und in Airport of Thailand aufgestockt, der von einem starken Zustrom chinesischer Touristen profitieren sollte, nachdem Peking nach der Ankündigung der Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD Maßnahmen gegen Südkorea ergriffen hat. Wir haben Altagas nach der Akquisition von WGL verkauft, die nach unserer Ansicht zu einer Kontraktion der Kennzahlen führen kann.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (26/04/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance

Performance K-EUR Gesamtperformance Annualisierte Performance
Seit 01/01/2017 5,08%  
1 Jahr 7,73% 7,73%
3 Jahre 20,80% 6,49%
5 Jahre 49,19% 8,33%
Seit Auflegung 85,40% 8,91%
Performance K-EUR Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamtperformance 5,08% 7,73% 20,80% 49,19% 85,40%
Annualisierte Performance 7,73% 6,49% 8,33% 8,91%


Statistiken

VolatilitätMaximaler MonatsverlustMaximaler Monatszuwachs
1 Jahr3 JahreSeit AuflegungSeit Auflegung
Anteil K-EUR9,84%9,23%-12,85%12,61%
Referenzindex
Anteil K-EUR
Referenzindex
1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 9,84% 9,23%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -12,85%
Maximaler Monatszuwachs 12,61%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/12/2007
Auflegung (Part)
03/02/2010
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1160361934
Nettovermögen (Fonds)
54 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale verwaltungskosten
0,850 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,850 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.