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EdR Fund Infrasphere Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/06/2017)
179,47 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160362239–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160362239–
Pierre PEDROSA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
179,47 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/06/2017)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/06/2017)
179,47 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum durch die Auswahl von Aktien, die an internationalen Aktienmärkten und insbesondere im Infrastruktursektor notiert sind.

+ -

Kommentar 31/05/2017

Der Sieg von Emmanuel Macron bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich wurde von den internationalen Aktienmärkten begrüßt, die im Mai um 1,9 % in USD (MSCI ACWI) stiegen, wobei die Verteuerung des Euros während des Berichtszeitraums zu einer Performance von -1,2 % in EUR führte. Das günstige Momentum setzt sich fort, gestützt von makroökonomischen Indikatoren, die eine gute Entwicklung der weltweiten Wirtschaftsaktivität bestätigen, insbesondere in Europa: Die PMI-Indizes für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone erreichten im Mai den höchsten Stand seit 2011. In den USA stieg der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe geringfügig, während die PMI-Indizes in China die Erwartungen nicht erfüllen konnten (Caixin). Die im Mai abgehaltene Sitzung der OPEC endete mit einer Verlängerung der im vergangenen November angekündigten Produktionskürzungen bis März 2018. Die Sitzungsprotokolle der Fed bestätigten folgerichtig eine erneute Zinsanhebung, die der Markt indes ab Juni erwartet. Doch die Mitglieder der Fed bleiben umsichtig und verpflichten sich, die Zinsen nicht weiter zu erhöhen, falls sich die Verlangsamung, die zu Beginn dieses Jahres eingetreten ist, nicht vorübergehender Natur war. Die langfristigen Zinssätze sind während des Monats in Europa und in den USA gefallen, was erneut der Infrastruktur-Thematik zugute kam. Der Fonds stieg um 0,6 % und übertraf damit die allgemeinen Indizes. Die Performance seit Jahresbeginn beträgt 5,2 %, gegenüber 3,2 % beim MSCI ACWI. Die europäischen Gesellschaften trugen naturgemäß viel zur Performance bei, so beispielsweise Enel, Dong Energy, Rubis und Italgas. Dong kündigte an, sich von seinem Geschäftsbereich Oil&Gas zu trennen, was aus der Gesellschaft ein quasi reines Offshore-Windkraft-Unternehmen macht. Italgas veröffentlichte seinen Strategieplan 2017-23, der ein Wachstum seiner regulierten Basis um 4,5 % p. a. und seiner Dividende um 4 % p. a. bis 2019 vorsieht. Während des Monats haben wir infolge der Polemik um die mutmaßlichen Verbindungen von Präsident Trump nach Russland unser Engagement im US-Bausektor zugunsten von Eversource verringert. In Brasilien befindet sich Präsident Temer aufgrund von Korruptionsverdacht ebenfalls in Bedrängnis, was zu einer starken Korrektur des Marktes und der Währung Real führte. Wir nutzten die Gelegenheit, um eine Position in CCR aufzubauen, einem Autobahnbetreiber, der von einer Erholung des Verkehrs profitieren sollte.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (26/06/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance I-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

6,17%

6,17%

1 Jahr

11,21%

11,15%

3 Jahre

13,52%

4,31%

5 Jahre

50,17%

8,47%

Seit Auflegung

79,47%

6,86%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

6,17%

11,21%

13,52%

50,17%

79,47%

Annualisierte

Anteil (I-EUR)

Referenzindex

11,15%

4,31%

8,47%

6,86%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil I-EURReferenzindexAnteil I-EURReferenzindex
1 Jahr*9,20%-7,07%
3 Jahre*8,70%-21,78%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung0,56%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-25,19%
Anteil I-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 9,20% 8,70%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -25,19%
Maximaler Monatszuwachs 0,56%
Maximale Verluststrecke -7,07% -21,78%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/12/2007
Auflegung (Part)
04/09/2008
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1160362239
Nettovermögen (Fonds)
49 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale verwaltungskosten
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.