Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Infrastructures Thematische Aktien

Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/09/2018)
143,16 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160360886–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160360886–
Pierre PEDROSA
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
143,16 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/09/2018)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/09/2018)
143,16 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum durch die Auswahl von Aktien, die an internationalen Aktienmärkten und insbesondere im Infrastruktursektor notiert sind.

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Kommentar 30/06/2018

Die internationalen Aktienmärkte verloren im Juni lediglich 0,8 % (in EUR) vor dem Hintergrund der hohen Volatilität im Zusammenhang mit der Eskalation der wirtschaftlichen Spannungen. Der Euro blieb im Juni gegenüber dem Dollar stabil. Während der Monat gut begonnen hatte, mit Nachrichten, die von den Zentralbankern beherrscht wurde und die Sichtbarkeit der Investoren erhöhte, war es nicht überraschend, dass Donald Trump Öl ins Feuer goss, indem er mit neuen Zollbarrieren drohte und der Möglichkeit, den Ton zu verschärfen, wenn China Vergeltungsmaßnahmen in Betracht zieht. Trotz des besorgten Klimas deuten die veröffentlichten makroökonomischen Daten nicht auf eine allgemeine Verlangsamung der Konjunktur hin. Auf Seiten der Zentralbanken führt die abweichende Positionierung im Zyklus dazu, dass die Fed den Anstieg der kurzfristigen Zinsen fortsetzt, während die EZB diesen Schritt erst im Herbst 2019 unternehmen wird. In den USA blieben die Long-Zinsen über einen gleitenden Monat unverändert, was zu einer Abflachung der Zinskurve führte. Im Juni erzielte der Fonds eine Rendite von -1,2 % und entwickelte sich damit schlechter als die Aktienmärkte. Der Fonds wurde durch sein untergewichtetes Engagement in US-Aktien und unser übergewichtetes Engagement in Aktien aus Europa und den Schwellenländern benachteiligt. Den größten Beitrag leisten Aéroports de Paris, GAP und den geringsten Beitrag leisten Rubis, Airports of Thailand.... Aéroports de Paris hat von der Regierung grünes Licht für seine Privatisierung erhalten (PACTE-Gesetz zur Wirtschaftsförderung). GAP hat von der Änderung des Diskurses von Lopes Obrador, dem neu gewählten Präsidenten in Mexiko, profitiert, der die Infrastrukturausgaben erhöhen und gleichzeitig die öffentlichen Defizite reduzieren will... GAP veröffentlichte im Mai darüber hinaus um +13 % gegenüber dem Vorjahr gestiegene Traffic-Zahlen. Rubis verlor im Laufe des Monats nach der Abwärtsrevision eines Brokers 10 %. Wir verstärkten unsere Position in Orsted, das mit der Veräußerung seines Stromvertriebs in Dänemark im Wert von 3,5 Mrd. USD begonnen hat.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/09/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-EUR Gesamt Annualisierte

0,44%

3,65%

5,12%

Seit Auflegung

43,16%

3,40%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

43,16%

Annualisierte

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

0,44%

3,65%

5,12%

3,40%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*9,95%-12,12%
3 Jahre*7,97%-15,00%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung15,65%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-21,59%
Anteil A-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 9,95% 7,97%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -21,59%
Maximaler Monatszuwachs 15,65%
Maximale Verluststrecke -12,12% -15,00%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/12/2007
Auflegung (Part)
28/12/2007
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI AC World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1160360886
Nettovermögen (Fonds)
33 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,700 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,700 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.