Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Investment Grade Credit Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
96,36 CHF
Mark  KOWALSKI–LU1080014886–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080014886–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
96,36 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
96,36 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Kommentar 31/01/2018

Der erste Monat des Jahres 2018 begann mit einem positiven Trend auf den Aktienmärkten und in geringerem Umfang auf den Rentenmärkten.Zum Monatsende hatte sich der Hauptindex (EUR IG) auf 43 Bp verengt und der US IG CDX Index hatte sich um 2 Bp auf 47 Bp verengt. Die Spreadperformance genügte jedoch nicht, um den Abverkauf bei den Staatsanleihen auszugleichen. Daher liegen die Gesamtrenditen im negativen Bereich, wobei der IG-Bereich je nach Markt bei -0,30 % bis -0,60 % liegt. Die Verzinsungen der US-Staatsanleihen stiegen in den 5-jährigen und 10-jährigen Benchmarks um 30 Bp. Die Verzinsung der 5-jährigen Bundesanleihen ist seit dem Jahresanfang um fast 30 Bp gestiegen, und die der 10-jährigen Bundesanleihen um ca. 25 Bp. Im Anschluss an einen weiteren Monat mit starken Wirtschaftsdaten machen sich auf dem Markt so langsam Inflationsbedenken bemerkbar. Die Verlautbarungen der Fed bei ihrer Sitzung zum Monatsende wurden vom Markt als leicht aggressiv aufgenommen. Die Unternehmensanleihen sind weiterhin relativ immun gegenüber den Entwicklungen im Staatsanleihenuniversum. Die Spreads der Unternehmensanleihen mit Investment Grade befinden sich derzeit auf dem tiefsten Stand seit 3 Jahren. Zwei Faktoren spielten bei der anhaltenden Spread-Kompression auf den europäischen Märkten eine sehr bedeutende Rolle. Die Emissionstätigkeit war im Corporate IG-Bereich im Januar schwächer als erwartet, und die EZB kaufte Unternehmensanleihen im selben Ausmaß wie im letzten Jahr, trotz des Zurückschraubens des QE-Programms.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/02/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-CHF Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-1,31%

-1,44%

-1,31%

-1,44%

1 Jahr

-0,05%

0,54%

-0,05%

0,54%

3 Jahre

-1,11%

3,92%

-0,37%

1,29%

Seit Auflegung

1,24%

7,62%

0,34%

2,07%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-CHF)

Referenzindex

-1,31%

-1,44%

-0,05%

0,54%

-1,11%

3,92%

1,24%

7,62%

Annualisierte

Anteil (B-CHF)

Referenzindex

-0,05%

0,54%

-0,37%

1,29%

0,34%

2,07%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindex
1 Jahr*1,66%1,75%0,71%0,91%-0,92%1,53%
3 Jahre*2,59%2,36%0,58%0,98%-2,96%0,99%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindex
1 Jahr*-1,26%-0,01%0,87%
3 Jahre*-4,82%-0,15%1,07%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,35%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,80%
Anteil B-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,66% 2,59% 1,75% 2,36%
Tracking Error 0,71% 0,58%
Sharpe Ratio 1,53% 0,99%
Alpha -0,01% -0,15%
Korrelationskoeffizient 0,91% 0,98%
Information Ratio -0,92% -2,96%
Maximaler Monatsverlust -1,80%
Maximaler Monatszuwachs 1,35%
Maximale Verluststrecke -1,26% -4,82%
Beta 0,87% 1,07%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
24/05/2005
Auflegung (Part)
21/07/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
BoA Merrill Lynch 1-15Yr Global Corp HCHF contre $
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1080014886
Nettovermögen (Fonds)
152 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.