Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Investment Grade Credit Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/10/2018)
93,11 CHF
Mark  KOWALSKI–LU1080014886–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080014886–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
93,11 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/10/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/10/2018)
93,11 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in Schuldtiteln, die an geregelten Kapital- und Geldmärkten gehandelt werden, ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den Bank of America Merrill Lynch 1-15 Year Global Corporate Index zu übertreffen.

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Kommentar 28/09/2018

Im September verengten sich die Credit Spreads, da nachlassende makroökonomische Besorgnisse und eine steigende Nachfrage eine straffere Politik der US-Notenbank und ein robustes Angebot an Unternehmensanleihen ausglichen. Die Spreads verengten sich im zweiten Monat in Folge. In diesem von Risiko geprägten Umfeld haben die mit BBB bewerteten Schuldtitel logischerweise besser abgeschnitten als besser bewertete Emittenten. Dies gilt für die Märkte für EUR- und US-Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Rating. Diese positive Wertentwicklung im September erfolgte im Zusammenhang mit sehr hohen Ausgaben auf dem Primärmarkt (höchstes Volumen gerechnet auf einen Monat seit Jahresbeginn), was die Widerstandsfähigkeit der Credit Spreads unterstreicht.In den Sektoren Energie, Transport und Finanzen kamen die besten Performer aus Europa, während Telekommunikation, Metalle und Bergbau sowie Medien in den USA den Markt anführten.Von den Zentralbanken kam eine Flut von Nachrichten. Die EZB hielt den Leitzins (wie erwartet) unverändert. Jedoch signalisierte Mario Draghi nach der Sitzung, dass er eine „relativ kräftige Aufwärtsbewegung der Inflation“ bemerkt, was die Einschätzung unterstreicht, dass die EZB im Herbst 2019 Zinserhöhungen auf den Weg bringen könnte. Auch die US-Notenbank hielt ein Treffen ab, das nicht überraschend kam. Die Zinsen wurden dabei zum dritten Mal in diesem Jahr um 0,25 % angehoben. Das Wort „akkommodierend“ wurde aus dem Statement gestrichen, was die Investoren nicht eindeutig interpretieren konnten, da es sowohl als zinsbullisch als auch als gemäßigtes Zeichen verstanden werden kann. Schließlich behielt auch die Bank of Japan ihren Leitzinssatz bei und senkte erstmals seit August 2017 die Kaufpreisspannen für Anleihen, die in mehr als einem Jahr fällig sind. Damit bereiten sie den Weg für eine zukünftige Reduzierung.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (12/10/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-CHF Gesamt Annualisierte

-3,51%

-2,27%

-0,02%

1,45%

Seit Auflegung

-1,17%

6,41%

-0,28%

1,48%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-CHF)

Referenzindex

-1,17%

6,41%

Annualisierte

Anteil (B-CHF)

Referenzindex

-3,51%

-2,27%

-0,02%

1,45%

-0,28%

1,48%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindex
1 Jahr*1,46%1,30%0,77%0,85%-1,33%-0,69%
3 Jahre*2,19%2,09%0,56%0,97%-2,47%1,17%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindexAnteil B-CHFReferenzindex
1 Jahr*-3,98%-0,02%0,95%
3 Jahre*-3,98%-0,12%1,02%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,35%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,80%
Anteil B-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,46% 2,19% 1,30% 2,09%
Tracking Error 0,77% 0,56%
Sharpe Ratio -0,69% 1,17%
Alpha -0,02% -0,12%
Korrelationskoeffizient 0,85% 0,97%
Information Ratio -1,33% -2,47%
Maximaler Monatsverlust -1,80%
Maximaler Monatszuwachs 1,35%
Maximale Verluststrecke -3,98% -3,98%
Beta 0,95% 1,02%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
24/05/2005
Auflegung (Part)
21/07/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
ICE BofAML 1-15Yr Global Corp HCHF
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1080014886
Nettovermögen (Fonds)
246 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.