Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Investment Grade Credit Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
100,97 GBP
Mark  KOWALSKI–LU1080014969–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080014969–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
100,97 GBP
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (20/06/2018)
100,97 GBP
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Kommentar 31/05/2018

Der Mai war ein sehr schwacher Monat für Investment-Grade-Kredite von Unternehmen. Der Monat wurde durch die Situation in der italienischen Politik bestimmt. Besorgnisse über die neue Regierung ließen die europäischen Credit Spreads empfindlich ansteigen. An einem Punkt kletterte die italienische 2-Jahres-Rendite auf 3 % (nachdem sie den Monat im negativen Renditebereich begonnen hatte). Darüber hinaus führten die politische Entwicklung in Spanien, die erneuten Zölle der USA auf einige ihrer wichtigsten Wirtschaftspartner und die anhaltende Schwäche in den Schwellenländern aufgrund des starkenUSD zu einer Verringerung der Risikobereitschaft und drängten die Anleger in die Sicherheit von Benchmark-Anleihen. In diesem Zusammenhang fiel die Rendite für 10-jährige US-amerikanische Staatsanleihen um 11 Bp und die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen um 22 Bp. Die Credit Spreads stiegen stark an. Der Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 7-10 Year Avg Spread stieg von 116 Bp auf 149 Bp und erreichte damit ein Niveau, das zuletzt Anfang 2017 erreicht wurde. Die Finanzpositionen entwickelten sich unterdurchschnittlich. Im US-Markt war die Spreadausweitung schwächer. Der Spread-Index JP Morgan JULI 7 bis 10 bewegte sich von 134 Bp auf 144 Bp.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (20/06/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-GBP Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-2,20%

-1,50%

-2,20%

-1,50%

1 Jahr

-0,81%

-0,57%

-0,81%

-0,57%

3 Jahre

4,69%

5,95%

1,54%

1,94%

Seit Auflegung

5,19%

7,55%

1,30%

1,88%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-GBP)

Referenzindex

-2,20%

-1,50%

-0,81%

-0,57%

4,69%

5,95%

5,19%

7,55%

Annualisierte

Anteil (B-GBP)

Referenzindex

-0,81%

-0,57%

1,54%

1,94%

1,30%

1,88%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-GBPReferenzindexAnteil B-GBPReferenzindexAnteil B-GBPReferenzindexAnteil B-GBPReferenzindexAnteil B-GBPReferenzindex
1 Jahr*1,56%1,53%0,73%0,89%-0,19%-0,39%
3 Jahre*2,68%2,35%0,70%0,97%-0,62%0,50%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-GBPReferenzindexAnteil B-GBPReferenzindexAnteil B-GBPReferenzindex
1 Jahr*-2,77%0,90%
3 Jahre*-3,07%-0,05%1,11%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,62%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-1,72%
Anteil B-GBP
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 1,56% 2,68% 1,53% 2,35%
Tracking Error 0,73% 0,70%
Sharpe Ratio -0,39% 0,50%
Alpha -0,05%
Korrelationskoeffizient 0,89% 0,97%
Information Ratio -0,19% -0,62%
Maximaler Monatsverlust -1,72%
Maximaler Monatszuwachs 1,62%
Maximale Verluststrecke -2,77% -3,07%
Beta 0,90% 1,11%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
24/05/2005
Auflegung (Part)
21/07/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
ICE BofAML 1-15Yr Global Corp HGBP
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
GBP
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1080014969
Nettovermögen (Fonds)
170 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.