Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Investment Grade Credit Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
99,26 EUR
Mark  KOWALSKI–LU1781815482–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1781815482–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
99,26 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/08/2018)
99,26 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in Schuldtiteln, die an geregelten Kapital- und Geldmärkten gehandelt werden, ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den Bank of America Merrill Lynch 1-15 Year Global Corporate Index zu übertreffen.

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Kommentar 31/07/2018

Im Juli haben sich die Kredit-Spreads aufgrund der niederigeren Erstemissionen erheblich verengt, zudem zeigten Investoren wieder mehr Risikobereitschaft. In diesem Kontext lieferten die Namen mit hohem Beta eine starke Wertentwicklung und im Investment-Grade-Bereich wiesen die BBB-Emittenten die beste Performance auf. Bei den Sektoren setzten sich Technologie, Kommunikation und Konsumgüter an die Spitze, während die zyklischen Märkte angesichts der Handelskonflikte zwischen den USA und dem Rest der Welt ganz allgemein etwas schwächelten.Diese positive Wertentwicklung wurde etwas gemäßigt durch den Anstieg von Staatsanleihen, wobei 10-jährige Bundesanleihen am Ende des Monats bei 0,44 % (0,3 % am 30. Juni) und 10-jährige US-Schatzanleihen (Treasuries) bei 2,96 % (2,86 % am 30. Juni) lagen. Die EZB hat ein sehr gemäßigtes Treffen hinter sich. Die Bank of Japan sendete widersprüchliche Signale. Auf der einen Seite wurde die Inflationsprognose verringert und das Streben nach einer entgegenkommenden Geldpolitik bestärkt, auf der anderen Seite wurde aber auch zugelassen, dass die 10-Jahres-Rendite in einem größeren Rahmen (+0,2 %, -0,2 %) von dem 0-%-Ziel abweichen konnte, was einen Ausverkauf japanischer Staatsanleihen auslöste. Trotz der kritischen Tweets aus dem Weißen Haus hält die Fed an den steigenden Zinsen angesichts der erwiesenen Stärke der US-Wirtschaft fest. Das BIP wuchs im Quartalsvergleich um 4,1 %, ein starkes Ergebnis, obwohl es etwas unter dem Konsens lag. Dennoch verzeichneten sowohl der US IG Corporate Index als auch der EUR IG Corporate Index die jeweils besten Monate des Jahres.

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Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
24/05/2005
Auflegung (Part)
03/04/2018
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
ICE BofAML 1-15Yr Global Corp HEUR
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1781815482
Nettovermögen (Fonds)
240 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,650 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,650 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.