Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/05/2019)
196,85 EUR
Adeline SALAT-BAROUX–LU1082943025–
Adeline SALAT-BAROUX
Isabelle CARPENTIER–LU1082943025–
Isabelle CARPENTIER
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
196,85 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/05/2019)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/05/2019)
196,85 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Adeline SALAT-BAROUX  
Isabelle CARPENTIER  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance des MSCI AC World Index durch ein Engagement auf den internationalen Aktienmärkten und durch die sorgfältige Auswahl von Aktien insbesondere im Luxusgütersektor oder Aktien mit einem starken internationalen Markenimage zu übertreffen.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/05/2019)
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Performance K-EUR Gesamt Annualisierte

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-4,42%

5,65%

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13,01%

11,06%

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7,85%

10,50%

Seit Auflegung

96,85%

110,00%

10,32%

11,36%

Seit 01/01/2019 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (K-EUR)

Referenzindex

–

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96,85%

110,00%

Annualisierte

Anteil (K-EUR)

Referenzindex

 –

-4,42%

5,65%

13,01%

11,06%

7,85%

10,50%

10,32%

11,36%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindex
1 Jahr*13,03%13,15%9,29%–0,75%–-0,91%–0,95%–
3 Jahre*11,47%9,88%8,31%–0,70%–0,12%–1,27%–
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindex
1 Jahr*-19,59%–-0,09%–0,74%–
3 Jahre*-19,59%–0,28%–0,81%–
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung16,73%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-14,94%
Anteil K-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 13,03% 11,47% 13,15% 9,88%
Tracking Error 9,29% 8,31% – –
Sharpe Ratio 0,95% 1,27% – –
Alpha -0,09% 0,28% – –
Korrelationskoeffizient 0,75% 0,70% – –
Information Ratio -0,91% 0,12% – –
Maximaler Monatsverlust -14,94% –
Maximaler Monatszuwachs 16,73% –
Maximale Verluststrecke -19,59% -19,59% – –
Beta 0,74% 0,81% – –

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
13/11/2007
Auflegung (Part)
29/06/2012
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI AC World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1082943025
Nettovermögen (Fonds)
58 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,850 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,850 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.