Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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Thematische Aktien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (08/12/2017)
164,64 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942647–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942647–
Nan ZHANG
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
164,64 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (08/12/2017)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (08/12/2017)
164,64 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance des MSCI AC World Index durch ein Engagement auf den internationalen Aktienmärkten und durch die sorgfältige Auswahl von Aktien insbesondere im Luxusgütersektor oder Aktien mit einem starken internationalen Markenimage zu übertreffen.

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Kommentar 30/11/2017

Unsere Geduld hat sich ausgezahlt: Marken und Kaufhäuser konnten ihre Pläne zu einem Strukturwandel wie erwartet durchsetzen, und das trotz eines großen Konkurrenzkampfs im Einzelhandel und der starken Marktdurchdringung von Amazon. Ladengeschäfte machen in den USA noch immer fast 90 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus. Verbraucher, die sowohl online als auch offline einkaufen, tragen das Gros dazu bei. Macy's, dem 72 % der Ladengeschäfte in A-Einkaufszentren gehören und das 24 % des Vertriebs über das Internet abwickelt, sollte von seiner Mehrkanalstrategie profitieren können, indem es sich sowohl auf den Publikumsverkehr im Ladengeschäft als auch das Kundenerlebnis konzentriert. Marken wie Ralph Lauren schließen unterdessen unwirtschaftliche Vertriebszweige und senken die Anzahl an rabattierten Lieferungen deutlich. Da die Lager geräumt sind, gehen wir davon aus, dass unsere Marken dem Beispiel von PVH folgen und sich, zusätzlich zu einem soliden internationalen Wachstum, an einem robusten Weihnachtsgeschäft in Nordamerika erfreuen können. Wir verkauften Restoration Hardware nach einer überragenden Rallye mit einem Wachstum von über 100 % seit Ende August. Was europäische Titel anbelangt, war 2017 ein starkes Jahr, was vor allem einer besseren Verbraucherstimmung sowie einer wachsenden Mittelklasse in China zu verdanken ist. Wir haben eine Demokratisierung der Luxusgüter für einen Bevölkerungsanteil von ~400 Millionen Menschen erlebt – im Gegensatz zum ansonsten elitären Kreis leitender Funktionäre. Daher sind wir der Ansicht, dass das chinesische Festland im Jahr des Hundes ein guter Wachstumstreiber bleiben wird. Auch wenn Marken unterschiedliche Momente verkraften mussten, setzen wir weiterhin auf gut positionierte Unternehmen wie Kering oder LVMH. Wir glauben aber auch, dass Ferragamo die Wachstumskurve noch kriegt. Wir eröffneten aufgrund der vorteilhaften Entwicklung des Brillenmarktes und erwarteter Synergieeffekte durch die Fusion mit Essilor Positionen in Luxottica. Das Glücksspiel in Macau hat sich im November mit einem Anstieg des Bruttospielertrags von 22,6 % gegenüber dem Vorjahr weiter vom Konsens abgehoben. Doch es geht noch weiter: Der Casinobetreiber Las Vegas Sands hat seine Schwingen nach den größeren Geldbeuteln betuchter Besucher ausgebreitet und bietet mit dem bereits bestehenden Parisian und dem kommenden Londoner nun mehr Premiumhotels. Premiumhotels bleiben auch weiterhin Kernstück des Portfolios, da Verbraucher verstärkt auf ein besseres Erlebnis als den Kauf persönlicher Güter setzen.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (08/12/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

18,23%

9,23%

18,23%

9,23%

1 Jahr

15,81%

9,68%

15,81%

9,68%

3 Jahre

17,14%

32,71%

5,41%

9,88%

5 Jahre

48,89%

83,18%

8,28%

12,85%

Seit Auflegung

69,19%

92,72%

10,14%

12,80%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

18,23%

9,23%

15,81%

9,68%

17,14%

32,71%

48,89%

83,18%

69,19%

92,72%

Annualisierte

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

15,81%

9,68%

5,41%

9,88%

8,28%

12,85%

10,14%

12,80%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*8,31%8,44%6,24%0,72%1,01%1,44%
3 Jahre*13,46%11,74%7,92%0,80%-0,66%0,84%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*-6,29%0,17%0,71%
3 Jahre*-30,83%-0,33%0,92%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung9,02%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-14,99%
Anteil B-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 8,31% 13,46% 8,44% 11,74%
Tracking Error 6,24% 7,92%
Sharpe Ratio 1,44% 0,84%
Alpha 0,17% -0,33%
Korrelationskoeffizient 0,72% 0,80%
Information Ratio 1,01% -0,66%
Maximaler Monatsverlust -14,99%
Maximaler Monatszuwachs 9,02%
Maximale Verluststrecke -6,29% -30,83%
Beta 0,71% 0,92%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
13/11/2007
Auflegung (Part)
29/06/2012
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI AC World (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1082942647
Nettovermögen (Fonds)
51 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,700 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,700 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.