Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund QUAM 10 Moderate Strategien

Moderate Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
178,37 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539884–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
178,37 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
178,37 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 10% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 10% steigt.

+ -

Kommentar 29/06/2018

Der letzte Monat des zweiten Quartals 2018 schloss in einem allgemein rückläufigen Aktienmarktumfeld. Vom Phänomen der „Flucht zur Qualität“ profitierten nicht alle Anleihensegmente, die in eher zufälliger Reihenfolge und mit begrenzten Gewinnen endeten. Die Schwellenländer schlossen den Zeitraum mit starken Rückgängen über alle Anlageklassen hinweg ab.Anfang des Monats begrüßten die Aktienmärkte die Bildung einer nicht Euro-skeptischen italienischen Regierung. Dies ist eine Entwicklung, die die jüngsten politischen Ängste in Europa beendete. Handelsfragen zwischen den USA und China, Spannungen auf dem G7-Gipfel, Einwanderungsfragen in Europa, die die Regierung von Angela Merkel schwächten, und Zentralbanktreffen führten zu Spannungen und erhöhter Marktvolatilität. In der Folge korrigierten die Aktienmärkte stark korreliert und führten zu Wandelanleihen. Dagegen profitierten langfristige Anleihen von der mit einem erhöhten Risiko verbundenen „Flucht zur Qualität“. Am Ende des Zeitraums stabilisierten sich die Märkte und erholten sich sogar teilweise vom Verlust des Monats.In diesem volatilen Umfeld erhöhte die QuAM-Methodik das Engagement in Geldmarktfonds zu Lasten von Rentenfonds. Das Portfolio behielt nur einen geringen Anteil an europäischen Staatsfonds. Die Methode verringerte auch das Risiko des Engagements in europäischen Aktien und investierte vor allem in den Energie- und Versorgungssektor, wobei sie von der Unterstützung der Barrel-Preise profitierte.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (16/07/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-2,89%

-2,89%

1 Jahr

-0,11%

-0,11%

3 Jahre

0,26%

0,09%

5 Jahre

7,56%

1,47%

Seit Auflegung

78,37%

3,76%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-USD)

Referenzindex

-2,89%

-0,11%

0,26%

7,56%

78,37%

Annualisierte

Anteil (A-USD)

Referenzindex

-0,11%

0,09%

1,47%

3,76%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*7,45%-7,12%
3 Jahre*5,13%-10,18%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung4,72%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-5,49%
Anteil A-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 7,45% 5,13%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -5,49%
Maximaler Monatszuwachs 4,72%
Maximale Verluststrecke -7,12% -10,18%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
07/11/2002
Auflegung (Part)
07/11/2002
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
ISIN-Code
LU1005539884
Nettovermögen (Fonds)
448 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,250 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,250 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Zeichnungsgebühr
2,00 % max
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.