Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund QUAM 10 Moderate Strategien

Moderate Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
182,78 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539884–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
182,78 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/02/2018)
182,78 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 10% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 10% steigt.

+ -

Kommentar 31/01/2018

Im ersten Monat des Jahres 2018 sind die Aktienindizes vor dem Hintergrund positiver makroökonomischer Daten weiter gestiegen: Die Arbeitsmarktzahlen und die industrielle Fertigung sind weiterhin solide und die Inflation weist Anzeichen für eine Verbesserung auf. Daher haben sich die Zentralbanken weiterhin positiv geäußert und den Anlegern klare Signale gegeben. Die EZB hat angekündigt, dass sie die Verbesserung der wirtschaftlichen Wachstumsaussichten in ihrer Politik und wahrscheinlich im Ausmaß des Anlagenkaufprogramms berücksichtigen wird, das bis zum dritten Quartal eingestellt werden soll. In Japan verkündete Hr. Kuroda neben der Reduzierung der Anleihenkäufe durch die BoJ um 5 % beim internationalen Gipfel in Davos, dass sich die Inflation der Schwelle von 2 % nähert. Die Rückkehr des Schreckgespenstes einer „Schließung“ der Verwaltung in den USA bot den Aktienmärkten im Anschluss an einen spektakulären Anstieg in diesem Jahr zum Monatsende Anlass zu einer Verschnaufpause. Bei den Anleihen hat der starke Anstieg der Zinssätze insbesondere in den USA aufgrund des Rückgangs der Staatsanleihenkäufe zu einer negativen Performance bei den Staatsanleihen geführt.In diesem Monat ist die Allokation des QuAM 10 zu den einzelnen Anlageklassen relativ stabil geblieben. Innerhalb der Aktienallokation profitierte die Methode jedoch vom Rekordhoch der amerikanischen Aktien, um das Engagement in den USA leicht zu reduzieren und die Mittel in Europa und Japan zu investieren. Die Methode konzentrierte sich ebenfalls auf den Energiesektor. Bei den Anleihen wurde wenig geändert: Die Sensitivität gegenüber einem Anstieg der Verzinsungen der Staatsanleihen wurde reduziert (die langfristigen Staatsanleihen wurden verkauft), und dafür wurden Schwellenmarkt- und Wandelanleihen gekauft, die den Anlegern eine bessere Vergütung bieten.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/02/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-0,49%

-0,49%

1 Jahr

6,51%

6,51%

3 Jahre

1,51%

0,50%

5 Jahre

9,70%

1,87%

Seit Auflegung

82,78%

4,02%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-USD)

Referenzindex

-0,49%

6,51%

1,51%

9,70%

82,78%

Annualisierte

Anteil (A-USD)

Referenzindex

6,51%

0,50%

1,87%

4,02%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*5,12%-1,95%
3 Jahre*4,97%-14,54%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung4,72%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-5,49%
Anteil A-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 5,12% 4,97%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -5,49%
Maximaler Monatszuwachs 4,72%
Maximale Verluststrecke -1,95% -14,54%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
07/11/2002
Auflegung (Part)
07/11/2002
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1005539884
Nettovermögen (Fonds)
472 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,250 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,250 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Zeichnungsgebühr
2,00 % max
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.