Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund QUAM 10 Moderate Strategien

Moderate Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/03/2019)
122,84 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539967–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
122,84 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/03/2019)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/03/2019)
122,84 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 10% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 10% steigt.

+ -

Kommentar 28/02/2019

Nachdem im Januar alle Anlageklassen gut ins neue Jahr gestartet waren, haben sich die Märkte im Februar wieder entkoppelt. In den ersten Februartagen schien es zunächst, als würden die Aktienmärkte stagnieren und damit einen Teil der im Januar erzielten Performance wieder abgeben. Anschließend legten die amerikanischen, europäischen und japanischen Aktienindizes jedoch wieder zu und schlossen den Monat im positiven Terrain. Die Entwicklung des MSCI Emerging Markets Index war unbeständiger: Asiatische Aktien leisteten einen positiven Beitrag, südamerikanische Aktien belasteten dagegen den Index. Am Anleihenmarkt haben Wandelanleihen und High-Yield-Anleihen von der besseren Stimmung an den Aktienmärkten profitiert und somit im Februar besser abgeschnitten als die anderen Anleihensegmente. Die Zinsmärkte haben in den letzten Februartagen einen Teil ihrer Performance wieder abgegeben, sodass das Plus am Monatsende etwas schwächer ausfiel. In diesem insgesamt bullischen Umfeld hielt die QuAM-Methodik an ihrer Ausrichtung auf Risikoanlagen fest und schichtete zugleich von der Anleihekomponente in die Aktienkomponente um. Im Anleihebereich wurde die Allokation in Schwellenländer- und Staatsanleihen um die Hälfte reduziert. Im Aktienbereich wurde das Engagement in Aktien aus asiatischen Schwellenländern sowie im Energiesektor und in Value-Fonds erhöht.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/03/2019)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-CHF Gesamt Annualisierte

-7,17%

-0,12%

-0,92%

Seit Auflegung

22,84%

1,28%

Seit 01/01/2019 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-CHF)

Referenzindex

22,84%

Annualisierte

Anteil (A-CHF)

Referenzindex

-7,17%

-0,12%

-0,92%

1,28%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindex
1 Jahr*5,23%-10,17%
3 Jahre*5,37%-13,35%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,53%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-5,47%
Anteil A-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 5,23% 5,37%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -5,47%
Maximaler Monatszuwachs 3,53%
Maximale Verluststrecke -10,17% -13,35%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
07/11/2002
Auflegung (Part)
28/01/2003
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
ISIN-Code
LU1005539967
Nettovermögen (Fonds)
420 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,250 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,250 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Zeichnungsgebühr
2,00 % max
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.