Mobile Logo

EdR Fund QUAM 10 Moderate Strategien

Moderate Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
175,25 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005540205–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
175,25 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
175,25 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 10% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 10% steigt.

+ -

Kommentar 29/09/2017

Nach einer unsteten Entwicklung im August stiegen die Aktienmärkte im September wieder, gestützt durch die makroökonomischen Zahlen und die Aussicht auf eine Umsetzung der Steuerreform in den USA bis zum Jahresende. Gegen Ende des Monats belasteten die Spannungen rund um Nordkorea den Anstieg der Aktienmärkte ein wenig. Die Anleihenpreise entwickelten sich im Berichtsmonat eher rückläufig, was auf die Erholung der Zinssätze zurückzuführen war. Nach den Äußerungen der Fed-Vorsitzenden sind die Renditen auf 10-jährige US-Staatsanleihen nämlich wieder gestiegen, da eine erneute Zinsanhebung bis Jahresende in Aussicht gestellt wurde. In Europa entwickelten sich die Zinsen ähnlich, nachdem der EZB-Chef die Robustheit der Wirtschaft unterstrichen hatte (Verbesserung der Lage am Arbeitsmarkt und Inflation bei 1,5 %).In diesem Umfeld bleibt die Anleihenallokation gut diversifiziert, mit einem starken Schwerpunkt auf den Schwellenländern; die QuAM-Methodik passte ihr Engagement in bestimmten Segmenten an, indem sie den in Aggregate-Anleihen investierten Anteil reduzierte. In einer Konfiguration, bei der die Aktienmärkte im September im Vordergrund standen, bleibt die QuAM-Methodik immer noch stark an diese Anlagekategorie, die deutlich steigt, gebunden; sie bietet andererseits eine höhere Sektordiversifizierung: Die Allokation in globalen und Growth-Fonds verringerte sich zugunsten der Sektoren Gesundheit und Grundstoffe. Schließlich profitierte der Teilfonds von seinem Engagement in den Sektoren Small Caps, IT und Finanzen, die in der Phase der Risikobereitschaft gut reagiert haben.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/10/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance B-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

8,58%

8,58%

1 Jahr

8,26%

8,26%

3 Jahre

10,39%

3,34%

5 Jahre

16,25%

3,06%

Seit Auflegung

84,86%

4,19%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-USD)

Referenzindex

8,58%

8,26%

10,39%

16,25%

84,86%

Annualisierte

Anteil (B-USD)

Referenzindex

8,26%

3,34%

3,06%

4,19%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindex
1 Jahr*6,03%-4,04%
3 Jahre*4,99%-14,30%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung4,72%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-5,40%
Anteil B-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 6,03% 4,99%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -5,40%
Maximaler Monatszuwachs 4,72%
Maximale Verluststrecke -4,04% -14,30%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
07/11/2002
Auflegung (Part)
07/11/2002
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1005540205
Nettovermögen (Fonds)
482 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,250 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,250 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Zeichnungsgebühr
2,00 % max
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.