Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land und anschließend Ihr Anlegerprofil aus:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 10 Moderate Strategien

Moderate Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/01/2018)
180,07 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005540205–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
180,07 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/01/2018)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/01/2018)
180,07 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 10% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 10% steigt.

+ -

Kommentar 29/12/2017

Im Dezember entwickelten sich die globalen Indizes allgemein positiv. Der Monatsanfang war von Gewinnmitnahmen im Anschluss an den Anstieg Ende November gekennzeichnet, die Meldungen über die Brexit-Einigung und die Makrodaten haben die Anleger jedoch beruhigt und den Indizes einen Anstieg ermöglicht. In der Tat haben die Veröffentlichung von den Erwartungen entsprechenden ISM- und PMI-Zahlen und unveränderte Inflationserwartungen in den USA und in Europa die Indizes in die Höhe getrieben. Die Zentralbanken haben die Anleger mit erneuten Zusicherungen in Bezug auf ein vorsichtiges und allmähliches Vorgehen bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik beruhigt. Im Rentenbereich stachen die Schwellenmarktanleihen und die Wandelanleihen mit einer positiven Performance hervor, während die meisten übrigen Segmente im Berichtsmonat keinen klaren oder sogar einen negativen Trend aufwiesen. Der QuAM wies im Monatsverlauf eine stabile Allokation auf und es wurden einige Anpassungen seines Aktienengagements zugunsten der USA vorgenommen, während der Rentenbereich unverändert und stark an die Wandelanleihen gebunden blieb, die von der guten Entwicklung der Aktienmärkte profitierten. Der Dezember fasste das Verhalten des Modells im Jahr 2017 zusammen und brachte ein gutes Jahr für den QuAM 10 zu Ende: Die Methodik erfasste die Markttrends gut, es wurden gut begründete Umschichtungen vorgenommen und die Allokation war sehr stabil, so dass über das Jahr eine gute Performance erzielt werden konnte.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

2,39%

2,39%

1 Jahr

11,66%

11,66%

3 Jahre

6,74%

2,19%

5 Jahre

15,18%

2,87%

Seit Auflegung

89,95%

4,31%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-USD)

Referenzindex

2,39%

11,66%

6,74%

15,18%

89,95%

Annualisierte

Anteil (B-USD)

Referenzindex

11,66%

2,19%

2,87%

4,31%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindex
1 Jahr*5,33%-2,21%
3 Jahre*4,96%-14,30%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung4,72%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-5,40%
Anteil B-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 5,33% 4,96%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -5,40%
Maximaler Monatszuwachs 4,72%
Maximale Verluststrecke -2,21% -14,30%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
07/11/2002
Auflegung (Part)
07/11/2002
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1005540205
Nettovermögen (Fonds)
482 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,250 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,250 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Zeichnungsgebühr
2,00 % max
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.