Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund QUAM 10 Moderate Strategien

Moderate Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/07/2019)
110,19 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005540890–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
110,19 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/07/2019)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (12/07/2019)
110,19 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 10% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 10% steigt.

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Kommentar 28/06/2019

Im Juni legten sowohl die Aktien- als auch die Anleihemärkte zu. Allerdings gingen von beiden Märkten nicht die gleichen Signale aus: Die Entwicklung an den Zinsmärkten ist vor allem Ausdruck der Sorgen um das Wachstum und die Inflation angesichts weiter fallender Inflationserwartungen, während die Akteure an den Aktienmärkten aufgrund der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken von weiter steigenden Kursen ausgehen. Mario Draghi verwies erneut auf die zahlreichen Optionen, die der Europäischen Zentralbank zur Verfügung stehen, um die Inflation und die Konjunktur anzukurbeln, was die Renditen kurz- und langfristiger Staatsanleihen in der Eurozone erneut sinken ließ. Die US-Notenbank zeigte sich bereit für Leitzinssenkungen. Die Geldpolitik wurde zwar vorerst unverändert belassen, mehrere wichtige Änderungen in der Kommunikation bewirkten jedoch einen starken Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen. Die von Präsident Donald Trump verkündete Einigung im Handelsstreit mit Mexiko sorgte für eine gewisse Erleichterung, während die Verhandlungen zwischen den USA und China auf der Stelle treten. Die geopolitischen Spannungen zwischen dem Iran und den USA haben nach dem Abschuss einer US-Militärdrohne an der iranischen Küste wieder zugenommen. Ängste vor einer Eskalation in der Region trieben Ende des Monats die Kurse sicherer Anlagen und den Ölpreis nach oben. In diesem Marktumfeld reduzierte die QuAM-Methodik im Juni das Aktienengagement, vor allem in Europa angesichts enttäuschender Konjunkturdaten in der Eurozone. Das Engagement des Portfolios am Zinsmarkt wurde über Staatsanleihen und langfristige Papiere aufgestockt, während die Positionen in Schwellenländeranleihen veräußert wurden, um Gewinne mitzunehmen, da sich keine Fortschritte bei den Handelsverhandlungen abzeichnen, was die Peripherieländer belastet.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (12/07/2019)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance D-USD Gesamt Annualisierte

1,18%

2,57%

1,07%

Seit Auflegung

10,19%

1,80%

Seit 01/01/2019 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (D-USD)

Referenzindex

10,19%

Annualisierte

Anteil (D-USD)

Referenzindex

1,18%

2,57%

1,07%

1,80%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil D-USDReferenzindexAnteil D-USDReferenzindex
1 Jahr*5,18%-5,92%
3 Jahre*5,48%-10,28%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,35%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-5,36%
Anteil D-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 5,18% 5,48%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -5,36%
Maximaler Monatszuwachs 3,35%
Maximale Verluststrecke -5,92% -10,28%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
07/11/2002
Auflegung (Part)
31/01/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1000000.00 USD EQ EUR
ISIN-Code
LU1005540890
Nettovermögen (Fonds)
431 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,850 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,850 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.