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EdR Fund QUAM 10 Moderate Strategien

Moderate Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (24/05/2017)
128,78 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1005541278–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
128,78 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (24/05/2017)
4
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (24/05/2017)
128,78 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 10% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 10% steigt.

+ -

Kommentar 28/04/2017

Die Aktienindizes begannen das zweite Quartal mit einer positiven Dynamik, trotz eines angespannten geopolitischen Umfelds, insbesondere in Nordkorea und anschließend – nach dem Eingreifen der USA – auch in Syrien. Somit blieben die wichtigsten Aktienindizes in der ersten Monatshälfte stabil. Die französischen Präsidentschaftswahlen lösten eine positive Dynamik bei den Aktien aus: Der erhebliche Vorsprung von Herr Macron gegenüber Frau Le Pen am Abend des ersten Wahlgangs führte zu einer starken Aufwärtsbewegung auf den Aktienmärkten und zu einer Verringerung der Risikoaufschläge im Anleihenbereich.Über eine gut ausgerichtete taktische Allokation bot der QuAM 10 eine gute Indizierung bezüglich dieser gewinnträchtigen Märkte. Durch die Erhöhung der Komponente aus europäischen Aktien profitierte das Portfolio vom Höhenflug der Märkte. Die Anleihenkomponente war auf die Sektoren Schwellenländer und Unternehmen ausgerichtet, die nach guten Ergebnissen der Unternehmen und durch die Verringerung der Risikoaufschläge im Plus schlossen. Auch die Wandelanleihen trugen positiv zur Performance bei.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (24/05/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance

Performance E-CHF Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017 3,80% 3,80%
1 Jahr 6,96% 6,96%
3 Jahre 1,11% 0,37%
5 Jahre 13,87% 2,63%
Seit Auflegung 28,78% 2,13%
Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

3,80%

6,96%

1,11%

13,87%

28,78%

Annualisierte

6,96%

0,37%

2,63%

2,13%



Statistiken

VolatilitätMaximaler MonatszuwachsMaximale Verluststrecke
1 Jahr3 JahreSeit Auflegung1 Jahr3 Jahre
Anteil E-CHF5,78%4,89%2,13%-4,58%-14,51%
Referenzindex
Anteil E-CHF
Referenzindex
1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 5,78% 4,89%
Tracking Error
Maximaler Monatszuwachs 2,13%
Maximale Verluststrecke -4,58% -14,51%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
07/11/2002
Auflegung (Part)
24/05/2005
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
5000000.00 CHF EQ EUR
ISIN-Code
LU1005541278
Nettovermögen (Fonds)
503 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Domizilland
Luxemburg
Maximale verwaltungskosten
0,600 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,600 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.