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EdR Fund QUAM 15 Dynamische Strategien

Dynamische Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/08/2017)
105,24 GBP
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005541948–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
105,24 GBP
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/08/2017)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/08/2017)
105,24 GBP
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

EdRF QuAM 15 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von 15 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten Aktienportfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 100 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Futures zusammen und deckt Renten- und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

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Kommentar 31/07/2017

Die wichtigsten Aktienindizes setzten im Juli ihren Anstieg fort, beflügelt durch die Interventionen der Zentralbanken. In den USA kündigte die Fed im Anschluss an die Veröffentlichung eines gesunkenen Verbraucherpreisindex an, sie wolle auf eine ausgeprägtere Rückkehr der Inflation warten, bevor sie ihr Programm zur Normalisierung der Zinsen fortsetze. In Europa schlossen die Märkte trotz der Verteuerung des Euros im positiven Bereich, da die EZB ankündigte, den Status quo beizubehalten. Bei den Schwellenmärkten sorgte die Dollar-Schwäche für Aufwind bei den Indizes. Japan hingegen hinkte mit begrenzten Zugewinnen während des Monats weiterhin hinterher. Auf dem Rentenmarkt gaben die Zinsen der amerikanischen und europäischen Staatsanleihen in diesem Monat ein wenig nach. Dieser Rückgang erlaubte es insbesondere dem High-Yield-Segment, im Juli wieder zuzulegen. In diesem Umfeld, in dem die Zentralbanken weiterhin präsent sind, profitierte der QuAM 15 dank der Dynamik seiner Allokation von der guten Entwicklung der Märkte. Die Methodik nahm während des Monats sektorielle und geografische Rotationen vor: Infolge der jüngsten Stabilisierung der europäischen Börsenplätze wurden die Anlagen auf dem alten Kontinent zugunsten der USA und Asiens verringert. Die guten Ergebnisse der Finanzgesellschaften bewegten den QuAM 15 dazu, diesen Sektor zu bevorzugen und im Gegenzug das Engagement im Energie- und im IT-Sektor zu verringern.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (16/08/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance A-GBP Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

7,02%

7,02%

1 Jahr

9,55%

9,55%

3 Jahre

-1,39%

-0,46%

5 Jahre

7,97%

1,54%

Seit Auflegung

5,24%

0,93%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-GBP)

Referenzindex

7,02%

9,55%

-1,39%

7,97%

5,24%

Annualisierte

Anteil (A-GBP)

Referenzindex

9,55%

-0,46%

1,54%

0,93%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil A-GBPReferenzindexAnteil A-GBPReferenzindex
1 Jahr*9,28%-5,36%
3 Jahre*8,07%-23,42%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung4,57%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-9,78%
Anteil A-GBP
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 9,28% 8,07%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -9,78%
Maximaler Monatszuwachs 4,57%
Maximale Verluststrecke -5,36% -23,42%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
09/09/2003
Auflegung (Part)
20/02/2012
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
GBP
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1005541948
Nettovermögen (Fonds)
13 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rotschild Asset Management (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale verwaltungskosten
1,250 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,250 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Zeichnungsgebühr
2,00 % max
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.