Mobile Logo

EdR Fund QUAM 15 Dynamische Strategien

Dynamische Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
124,41 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005542839–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
124,41 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/10/2017)
124,41 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

EdRF QuAM 15 verfolgt das Ziel, eine Volatilitätsschwelle von 15 % pro Jahr nicht zu überschreiten und eine positive Performance zu erwirtschaften. Das Risikoniveau ist mit dem eines diversifizierten Aktienportfolios zu vergleichen. Es wird erwartet, dass das Aktienengagement bei 0% bis 100 % liegen wird. Das breite und diversifizierte Universum setzt sich aus Futures zusammen und deckt Renten- und Aktienfonds ab, ohne geografische oder Branchenbeschränkungen. Die Anlageentscheidungen basieren auf mathematischen Modellen, die jegliche Subjektivität vermeiden.

+ -

Kommentar 29/09/2017

Nach einer unsteten Entwicklung im August stiegen die Aktienmärkte im September wieder, gestützt durch die makroökonomischen Zahlen und die Aussicht auf eine Umsetzung der Steuerreform in den USA bis zum Jahresende. Gegen Ende des Monats belasteten die Spannungen rund um Nordkorea den Anstieg der Aktienmärkte ein wenig. Die Anleihenpreise entwickelten sich im Berichtsmonat eher rückläufig, was auf die Erholung der Zinssätze zurückzuführen war. Nach den Äußerungen der Fed-Vorsitzenden sind die Renditen auf 10-jährige US-Staatsanleihen nämlich wieder gestiegen, da eine erneute Zinsanhebung bis Jahresende in Aussicht gestellt wurde. In Europa entwickelten sich die Zinsen ähnlich, nachdem der EZB-Chef die Robustheit der Wirtschaft unterstrichen hatte (Verbesserung der Lage am Arbeitsmarkt und Inflation bei 1,5 %).In einer Konfiguration, bei der die Aktienmärkte im September im Vordergrund standen, bleibt die QuAM-Methodik immer noch stark an diese Anlagekategorie, die leicht steigt, gebunden; sie bietet andererseits eine höhere Sektordiversifizierung. So reagierte die Methodik positiv auf die gute Entwicklung der europäischen Märkte und der Sektoren Energie, Grundstoffe und Small Caps, indem ihr Anteil im Portfolio erhöht wurde; die schwache Performance der Schwellenländer Asiens führte dagegen zu einem leichten Rückgang der Anlagen in dieser Region. Schließlich profitierte der Teilfonds von seinen Engagements in den Sektoren IT und Finanzen, die in der Phase der Risikobereitschaft gut reagiert haben.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/10/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance D-CHF Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

8,33%

8,33%

1 Jahr

11,32%

11,32%

3 Jahre

5,01%

1,64%

5 Jahre

6,05%

1,18%

Seit Auflegung

24,41%

1,78%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (D-CHF)

Referenzindex

8,33%

11,32%

5,01%

6,05%

24,41%

Annualisierte

Anteil (D-CHF)

Referenzindex

11,32%

1,64%

1,18%

1,78%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil D-CHFReferenzindexAnteil D-CHFReferenzindex
1 Jahr*9,15%-5,47%
3 Jahre*7,92%-24,88%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung5,28%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-9,67%
Anteil D-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 9,15% 7,92%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -9,67%
Maximaler Monatszuwachs 5,28%
Maximale Verluststrecke -5,47% -24,88%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
09/09/2003
Auflegung (Part)
06/06/2005
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
1000000.00 CHF EQ EUR
ISIN-Code
LU1005542839
Nettovermögen (Fonds)
7 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,850 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,850 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.