Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land und anschließend Ihr Anlegerprofil aus:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Defensive Strategien

Defensive Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/09/2018)
140,11 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005538217–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
140,11 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/09/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/09/2018)
140,11 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 5% steigt.

+ -

Kommentar 31/08/2018

Der August war geprägt von neuen Höchstständen an den US-Märkten, im Gegensatz zu den übrigen Aktienmärkten, die den Monat mit einem Rückgang abschlossen. Die US-Märkte setzten ihre Aufwärtsentwicklung trotz einer leichten Verlangsamung zu Beginn des Monats, aber dank der Verschiebung der Entscheidungen über die Zölle zwischen China und den USA auf Anfang September fort. Die Spannungen rund um die türkische Lira haben Sorgen aufkommen lassen und waren der Hauptgrund für die im August erkennbaren Bewegungen. Insbesondere waren die gesamten Schwellenländer deutlich betroffen: Aktien- und Anleihenindizes korrigierten im Laufe des Monats deutlich. Auch in Europa zeigten die Aktienmärkte Anzeichen einer Schwäche. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen jedoch italienische Staatsanleihen, deren Spread gegenüber den deutschen Zehnjahresanleihen den höchsten Stand seit der Bildung der neuen Regierung erreichte, was insbesondere auf Ansteckungsrisiken im Zusammenhang mit der Türkei zurückzuführen ist. Die QuAM-Methodik hat hinsichtlich der Anlageklasse eine ähnliche Positionierung wie im Juli beibehalten, wobei der Anteil der monetären Vermögenswerte etwas weniger als die Hälfte des Portfolios ausmacht. Die Anpassungen innerhalb der Aktienklasse setzten sich jedoch fort, so dass das Portfolio im August trotz einer schwierigen Marktzusammensetzung wachsen konnte: Anlagen in Schwellenländern wurden aufgelöst, während die US-amerikanische und globale Ausrichtung gestärkt wurde, jedoch außerhalb des europäischen Marktes. Der Anleiheanteil blieb abgesehen von den in diesem Monat beobachteten Turbulenzen (Schwellenländer und Randländer von Europa) stabil.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/09/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance A-USD Gesamt Annualisierte

-1,62%

0,32%

1,26%

Seit Auflegung

40,11%

2,29%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-USD)

Referenzindex

40,11%

Annualisierte

Anteil (A-USD)

Referenzindex

-1,62%

0,32%

1,26%

2,29%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil A-USDReferenzindexAnteil A-USDReferenzindex
1 Jahr*3,34%-4,34%
3 Jahre*1,94%-4,34%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung2,57%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,74%
Anteil A-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,34% 1,94%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -2,74%
Maximaler Monatszuwachs 2,57%
Maximale Verluststrecke -4,34% -4,34%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
04/11/2003
Auflegung (Part)
04/11/2003
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
ISIN-Code
LU1005538217
Nettovermögen (Fonds)
176 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Zeichnungsgebühr
2,00 % max
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.