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EdR Fund QUAM 5 Defensive Strategien

Defensive Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
140,19 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1005538217–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
140,19 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
140,19 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 5% steigt.

+ -

Kommentar 31/03/2017

Die im Februar beobachteten geografischen Unterschiede setzten sich über den Monat mit einer Abschwächung der Trump-Rallye in den USA und einer gegenüber den Schwellenländern positiveren Dynamik in Europa fort. Bei den US-Aktien führten Unsicherheiten bezüglich der von Donald Trump versprochenen Reformen die Vorsicht der Anleger herbei. Die Indizes schwankten und schlossen unverändert, insbesondere nach der Verschiebung der Abstimmung über die Gesundheitsreform und Zweifeln am Zeitplan für die Umsetzung von fiskalpolitischen Impulsen. Trotz der offiziellen Einleitung des Brexit sanken in Europa die Zinsen der Staatsanleihen, und die Aktienmärkte stiegen, als sich die gemäßigten Kandidaten der Wahlen in Deutschland und Frankreich gut hielten. Die Schwellenmärkte befinden sich im Aufwärtstrend, da der Zyklus der Zinsanhebungen der Fed jetzt eingeleitet wurde und größere Klarheit zu herrschen scheint. Der QuAM 5 verringerte seine Anleihenallokation schrittweise hauptsächlich durch Verkäufe von HY- und Investment-Grade-Fonds. Die Geldmarkt- und Aktienallokationen stiegen durch neue Anlagen in Europa, wodurch der Aufwärtstrend des Alten Kontinents mitgenommen werden konnte. Dagegen wurde die Allokation auf amerikanische Aktien verringert. Durch das Aktienengagement konnte die Auswirkung des Zinsanstiegs in der ersten Monatshälfte begrenzt werden.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (26/04/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance

Performance A-USD Gesamtperformance Annualisierte Performance
Seit 01/01/2017 1,22%  
1 Jahr 1,56% 1,56%
3 Jahre 4,52% 1,48%
5 Jahre 11,34% 2,17%
Seit Auflegung 40,19% 2,54%
Performance A-USD Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamtperformance 1,22% 1,56% 4,52% 11,34% 40,19%
Annualisierte Performance 1,56% 1,48% 2,17% 2,54%


Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre
Anteil A-USD1,68%2,19%-1,59%-4,45%
Referenzindex
Anteil A-USD
Referenzindex
1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 1,68% 2,19%
Tracking Error
Maximale Verluststrecke -1,59% -4,45%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
04/11/2003
Auflegung (Part)
04/11/2003
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1005538217
Nettovermögen (Fonds)
478 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Domizilland
Luxemburg
Maximale verwaltungskosten
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Zeichnungsgebühr
2,00 % max
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.