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EdR Fund QUAM 5 Defensive Strategien

Defensive Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/09/2017)
115,12 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005538308–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
115,12 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/09/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (15/09/2017)
115,12 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 5% steigt.

+ -

Kommentar 31/08/2017

Vor dem Hintergrund eines komplexen geopolitischen Umfelds im August entwickelten sich die Aktienmärkte unstet: Zunächst konzentrierten sich die Anleger auf die nordkoreanischen Raketenabschüsse und die Risiken einer Eskalation des Konflikts in der Region Asien-Pazifik. Phasen der Spannung und der Entspannung wechselten sich somit in Abhängigkeit von den Interventionen des amerikanischen Präsidenten und der internationalen Gemeinschaft ab. Diese Ereignisse haben die positiven makroökonomischen Daten, insbesondere in den USA, wo die neu geschaffenen Arbeitsplätze die Erwartungen zu Beginn des Monats erneut übertroffen haben, teilweise überschattet. Während der zweiten Monatshälfte haben der Terroranschlag von Barcelona, die Folgen des Wirbelsturms Harvey und die zurückhaltenden Äußerungen der Zentralbanker in Jackson Hole die Aktienmärkte ebenfalls destabilisiert und die einsetzende Flucht in Qualitätstitel bestätigt.Trotz einer turbulenten Phase an den Aktienmärkten behielt die Methodik eine stabile Allokation bei, nahm jedoch Anpassungen bei den einzelnen Vermögensklassen vor. Insbesondere die Aktienkomponente wurde in Asien und in den Schwellenländern verringert, da die Volatilität an diesen Märkten gestiegen ist. Bei den Anleihen wurden Anpassungen beim Engagement vorgenommen, was der Performance des Fonds im August zugutekam. Die Anlagen in den Schwellenländern entwickelten sich gut, und die jüngste Indizierung an langfristige Investment-Grade-Anleihen ermöglichte dem QuAM 5, von dem Phänomen der Flucht in Qualitätstitel zu profitieren.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (15/09/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance A-CHF Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

1,35%

1,35%

1 Jahr

0,90%

0,90%

3 Jahre

-2,06%

-0,69%

5 Jahre

4,77%

0,94%

Seit Auflegung

15,12%

1,02%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-CHF)

Referenzindex

1,35%

0,90%

-2,06%

4,77%

15,12%

Annualisierte

Anteil (A-CHF)

Referenzindex

0,90%

-0,69%

0,94%

1,02%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil A-CHFReferenzindexAnteil A-CHFReferenzindex
1 Jahr*2,66%-2,17%
3 Jahre*1,92%-6,99%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung2,05%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,70%
Anteil A-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,66% 1,92%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -2,70%
Maximaler Monatszuwachs 2,05%
Maximale Verluststrecke -2,17% -6,99%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
04/11/2003
Auflegung (Part)
04/11/2003
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1005538308
Nettovermögen (Fonds)
320 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Zeichnungsgebühr
2,00 % max
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.