Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund QUAM 5 Defensive Strategien

Defensive Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/12/2017)
106,36 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005538563–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
106,36 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/12/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (13/12/2017)
106,36 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 5% steigt.

+ -

Kommentar 30/11/2017

Im November entwickelten sich die Börsenplätze unterschiedlich. Amerikanische Aktien verzeichneten im Berichtsmonat eine stabile Entwicklung, bevor die Verabschiedung der geplanten Steuerreform in den USA durch den Senat zu einem Anstieg der Märkte am Monatsende führte. In Europa wurden die Aktienindizes in der ersten Monatshälfte durch politische Unsicherheiten in Deutschland in Mitleidenschaft gezogen. Die makroökonomischen Daten beruhigten die Anleger jedoch und die Märkte legten wieder zu, allerdings ohne dass es ihnen gelang, den Monat im Plus zu beenden. In Asien war der Monat ebenfalls kontrastreich. Einerseits veröffentlichten die Unternehmen gute Ergebnisse und andererseits waren die makroökonomischen Daten durchwachsen und deuteten auf einen Wirtschaftsabschwung hin. Am Anleihenmarkt führte die Abkühlung der Aktienmärkte zu einem leichten Rückgang der Renditen und zu einer Verengung der Spreads. Schwellenmarktanleihen litten im Berichtsmonat.Nachdem er in den Hausse-Phasen der letzten Monate deutlich zugelegt hatte, stagnierte der Fonds EdR Fund QuAM 5 kurz vor Beginn des letzten Monats des Jahres. Die Allokation nach Vermögensklassen blieb relativ stabil, auch wenn Anpassungen über Aktien- und Rentenfonds vorgenommen wurden. Die Themen Schwellenmarkt- und High-Yield-Anleihen wurden zugunsten von Wandelanleihenfonds reduziert, die vom Anstieg bestimmter Aktienmärkte profitieren. Das Aktienengagement bleibt stabil, aber es wurde eine Neuausrichtung auf die USA und Japan sowie auf Wachstumssektoren vorgenommen.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (13/12/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

1,94%

1,94%

1 Jahr

1,71%

1,71%

3 Jahre

1,07%

0,35%

5 Jahre

7,73%

1,50%

Seit Auflegung

12,37%

1,51%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

1,94%

1,71%

1,07%

7,73%

12,37%

Annualisierte

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

1,71%

0,35%

1,50%

1,51%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*2,70%-1,60%
3 Jahre*2,19%-5,45%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung2,77%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,43%
Anteil B-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,70% 2,19%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -2,43%
Maximaler Monatszuwachs 2,77%
Maximale Verluststrecke -1,60% -5,45%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
04/11/2003
Auflegung (Part)
24/02/2010
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1005538563
Nettovermögen (Fonds)
291 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Zeichnungsgebühr
2,00 % max
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.