Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund QUAM 5 Defensive Strategien

Defensive Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/04/2018)
107,53 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539371–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
107,53 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/04/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (19/04/2018)
107,53 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 5% steigt.

+ -

Kommentar 29/03/2018

In Anschluss an den im Februar beobachteten Anstieg der Volatilität fluktuierte die Risikobereitschaft auf den globalen Märkten weiterhin, wobei sich Hoch- und Tiefphasen abwechselten. Zum Monatsanfang fielen die europäischen Märkte stark im Anschluss an die Bestätigung der nachlassenden makroökonomischen Bedingungen, als die PMI-Daten in einem zweiten Monat in Folge hinter den Erwartungen zurückblieben. Erst zum Monatsende fielen alle Indizes in den negativen Bereich, nachdem die USA und China Zolltarife ankündigten und Befürchtungen um die negativen Auswirkungen eines Handelskriegs zwischen den beiden Mächten aufkamen. Angesichts der Volatilität der Aktienmärkte erholten sich die Anleihenmärkte in diesem Monat teilweise, allen voran die Staatsanleihen. Dabei profitierten die europäischen Bundesanleihen von dieser Flucht zur Qualität, und die Verzinsungen fielen im Monatsverlauf um fast 20 Bp.Die Korrektur im Februar sowie eine relative Stabilisierung der Märkte ermöglichten dem QuAM-Fonds allmähliche Anpassungen, überwiegend über Anleihen. Die europäischen Anleihen machen nunmehr den größten Anteil im Portfolio aus, da die QuAM-Methodik die Flucht zur Qualität genutzt hat, um sich überwiegend hin zu Staatsanleihen und langen Laufzeiten zu orientieren. Bei den Aktien waren die US-Märkte im Laufe des Monats stark im Portfolio vertreten. Im Anschluss an die Trendwende beim S&P 500 zum Monatsende wurde jedoch eine Reduzierung des Engagements in dieser Region eingeleitet.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (19/04/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance D-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-1,53%

-1,53%

1 Jahr

1,34%

1,34%

3 Jahre

-1,68%

-0,56%

Seit Auflegung

7,53%

1,51%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (D-USD)

Referenzindex

-1,53%

1,34%

-1,68%

7,53%

Annualisierte

Anteil (D-USD)

Referenzindex

1,34%

-0,56%

1,51%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
04/11/2003
Auflegung (Part)
20/06/2013
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1000000.00 USD EQ EUR
ISIN-Code
LU1005539371
Nettovermögen (Fonds)
237 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.