Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land und anschließend Ihr Anlegerprofil aus:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Defensive Strategien

Defensive Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/02/2019)
91,27 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022721374–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
91,27 CHF
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/02/2019)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (18/02/2019)
91,27 CHF
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 5% steigt.

+ -

Kommentar 31/01/2019

Im ersten Monat des Jahres 2019 profitierten die Märkte von der Rückkehr der Risikobereitschaft: Aktien und Anleihen wiesen eine starke Korrelation auf und machten einen Teil ihrer Verluste von 2018 wett. Nach anfänglichen Kursverlusten in den ersten Januartagen legten die Aktienmärkte bis zum Monatsende zu. Die gute Entwicklung an den Aktienmärkten im Berichtsmonat beflügelte Schwellenländeranleihen, Wandelanleihen und Hochzinsanleihen, die positive Renditen lieferten. Staatsanleihen und langfristige Papiere erzielten entsprechend ihres niedrigeren Risikoprofils eine schwächere Performance.Die QuAM-Methodik hielt zu Beginn des Jahres 2019 an der vorsichtigen Allokation vom letzten Quartal 2018 fest, das von einer hohen Risikoaversion gekennzeichnet war. Das Risikobudget des QUAM 5 wurde anschließend optimiert, um von vielversprechenden Sektoren zu profitieren, die jedoch eine höhere Volatilität aufweisen. So wurde das Engagement in Anleihen und Aktien zugunsten von Geldmarktfonds reduziert, um in riskantere Sektoren zu investieren, die jedoch eine höhere Risikoprämie bieten. Im Anleihebereich wurde die Diversifikation zugunsten von Schwellenländertiteln verringert. Im Aktienbereich wurde das Engagement in lateinamerikanischen Titeln erhöht.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (18/02/2019)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance E-CHF Gesamt Annualisierte

-5,17%

-1,63%

Seit Auflegung

-8,73%

-2,23%

Seit 01/01/2019 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (E-CHF)

Referenzindex

-8,73%

Annualisierte

Anteil (E-CHF)

Referenzindex

-5,17%

-1,63%

-2,23%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil E-CHFReferenzindexAnteil E-CHFReferenzindex
1 Jahr*3,83%-7,72%
3 Jahre*2,89%-8,63%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung1,91%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-3,31%
Anteil E-CHF
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,83% 2,89%
Tracking Error
Maximaler Monatsverlust -3,31%
Maximaler Monatszuwachs 1,91%
Maximale Verluststrecke -7,72% -8,63%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
04/11/2003
Auflegung (Part)
03/02/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
CHF
Mindestanlage
5000000.00 CHF EQ EUR
ISIN-Code
LU1022721374
Nettovermögen (Fonds)
123 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,500 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,500 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.