Edmond de Rothschild

Willkommen in unserem Fund Center

Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

Bitte wählen Sie zuerst Ihr Land und anschließend Ihr Anlegerprofil aus:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Defensive Strategien

Defensive Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/12/2018)
96,38 GBP
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022721531–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
96,38 GBP
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/12/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/12/2018)
96,38 GBP
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 5% steigt.

+ -

Kommentar 31/10/2018

Im Oktober brachen die Aktienmärkte zum zweiten Mal in diesem Jahr heftig ein und die Aktienindizes steigerten mehrheitlich ihre Verluste seit dem Jahresbeginn: In Europa beschloss der Index Eurostoxx den Monat mit einem Minus von 6 %; alle europäischen Aktienindizes befinden sich im roten Bereich. Der japanische Index gab die Gesamtheit seiner Gewinne im Jahr 2018 wieder ab. Der S&P verzeichnete einen Rückgang, der fast 10 % im Vergleich zu seinem Jahreshöchststand beträgt.Die Katalysatoren für diese Korrektur waren mannigfaltig: In allererster Linie blieben die Wirtschaftsdaten der Eurozone hinter den Erwartungen der Anleger zurück. Außerdem belasteten Sorgen in Bezug auf Italien die Märkte, da die italienische Regierung plant, das Haushaltsdefizit über die von der Europäischen Kommission gestattete Grenze hinaus auszuweiten. Der Spread der italienischen gegenüber den deutschen Zinsen weitete sich dadurch auf sein höchstes Niveau seit 2014. In Bezug auf die USA bestehen die geopolitischen Spannungen fort und die stetige Anhebung der Zinsen sorgt für Risikoaversion unter den Anlegern, die fürchten, dass diese hohen Zinsen der Wirtschaft des Landes schaden könnten. Das Aktienengagement, das in den Vormonaten positiv zur Wertentwicklung des Portfolios beigetragen hatte, beeinträchtigte in diesem Monat das Ergebnis des QuAM-Portfolios. Um die Auswirkungen dieser starken Marktkorrektur zu begrenzen, nahm das Portfolio eine erhebliche Desinvestition vor. Der Fokus auf Anleihen wurde im Portfolio ebenfalls verringert, und es wurde nur ein begrenztes Engagement in hochrentierlichen Anleihen und Aggregate-Anleihen aufrechterhalten. Diese Desinvestitionen erfolgten zugunsten von Geldmarktfonds, und zum Ende des Berichtszeitraums war über die Hälfte des QuAM-Portfolios in risikolose Vermögenswerte investiert.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (11/12/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance E-GBP Gesamt Annualisierte

-5,78%

Seit Auflegung

-3,62%

-2,17%

Seit 01/01/2018 1 Jahr* 3 Jahre* 5 Jahre* Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (E-GBP)

Referenzindex

-3,62%

Annualisierte

Anteil (E-GBP)

Referenzindex

-5,78%

-2,17%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil E-GBPReferenzindexAnteil E-GBPReferenzindex
1 Jahr*3,84%-7,12%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung
Anteil E-GBP
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,84%
Tracking Error
Maximale Verluststrecke -7,12%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
04/11/2003
Auflegung (Part)
07/04/2017
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
GBP
Mindestanlage
5000000.00 GBP EQ EUR
ISIN-Code
LU1022721531
Nettovermögen (Fonds)
148 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,500 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,500 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird
Rücknahmegebühr
0,50 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.