Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund QUAM 5 Defensive Strategien

Defensive Strategien
Entwicklung des Nettoinventarwerts (23/05/2018)
9.920,48 JPY
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022722935–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
9.920,48 JPY
Entwicklung des Nettoinventarwerts (23/05/2018)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 3 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (23/05/2018)
9.920,48 JPY
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 3 Jahre
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig direktional quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 5% steigt.

+ -

Kommentar 30/04/2018

Im Laufe des Monats April entwickelte sich der Markt je nach Stimmung der Anleger zu einem Risk-On-Risk-Off. Zu Anfang des Monats begünstigte der versöhnliche Ton des chinesischen Präsidenten bezüglich der Zolltarife mit den Vereinigten Staaten die Risikobereitschaft der Anleger, die die russisch-amerikanischen Spannungen nach den Angriffen der USA in Syrien zu ignorieren schienen. Dennoch hat sich die Risikobereitschaft leicht abgeschwächt, nachdem die Zahlen für die Eurozone unter den Erwartungen lagen. Zum Monatsende stiegen die Aktienindizes nach den guten Ergebnissen amerikanischer und europäischer Unternehmen wieder an. An den Rentenmärkten lagen die 10-jährigen US-Zinsen kurzzeitig über 3 %, dem höchsten Stand seit 2014, während Mario Draghi in Europa bezüglich des Zeitpunkts etwaiger Zinserhöhungen ausweichend reagierte. Die Allokation des QuAM 5-Portfolios entwickelte sich entsprechend der Marktstimmung und der allgemeinen und nachhaltig steigenden Volatilität: In der ersten Monatshälfte profitierte die Methodik von der leichten Erholung an den Aktienmärkten. Dadurch wurde das Engagement angepasst und wir positionierten uns defensiver. Das Modell zog sich aus den Regionen der Schwellenmärkte Asien, aus Südamerika und den USA zurück, um den europäischen Aktienmarkt und Anleihen zu begünstigen. So wurde das Engagement in europäischen Rentenfonds – weniger stark vom Zinsanstieg betroffen (10 Basispunkte in Deutschland vs. 20 Basispunkte in den USA) – erhöht. Zum Monatsende wurde das Portfolio wieder auf europäische Aktien indexiert, um von der Erholung zu profitieren, die durch das starke Umsatzwachstum in den Sektoren Large-Mid-Cap und Informationstechnologie sowie Werkstoffe getrieben wurde.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (23/05/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance M-JPY Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

-2,62%

-2,62%

1 Jahr

-1,67%

-1,67%

Seit Auflegung

-0,80%

-0,46%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (M-JPY)

Referenzindex

-2,62%

-1,67%

-0,80%

Annualisierte

Anteil (M-JPY)

Referenzindex

-1,67%

-0,46%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätMaximale Verluststrecke
Anteil M-JPYReferenzindexAnteil M-JPYReferenzindex
1 Jahr*3,95%-4,68%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung
Anteil M-JPY
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 3,95%
Tracking Error
Maximale Verluststrecke -4,68%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
04/11/2003
Auflegung (Part)
26/08/2016
Rechtsform
SICAV
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
JPY
ISIN-Code
LU1022722935
Nettovermögen (Fonds)
227 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,040 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,040 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 16.00 Uhr auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am Tag T, der am Tag T+1 berechnet wird

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.