Mobile Logo

EdR Fund Selective Europe Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/11/2017)
166,64 EUR
Olivier  HUET–LU1082945822–
Olivier HUET
Philippe LECOQ–LU1082945822–
Philippe LECOQ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
166,64 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/11/2017)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (14/11/2017)
166,64 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Olivier HUET  
Philippe LECOQ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Kontakt

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über ein Engagement auf Aktienmärkten, vornehmlich aus der Europäischen Gemeinschaft, durch die Auswahl von Titeln, die auf diskretionärer Basis aus einem mit dem MSCI Europe Index in Euro vergleichbaren Anlagespektrum ausgewählt werden, eine Performance zu erzielen.

+ -

Kommentar 31/10/2017

Die Aktienmärkte beendeten den Oktober mit einem erneuten Anstieg, da sie von einem positiven Umfeld beflügelt wurden. Die EZB verlängerte ihr Programm zum Ankauf von Vermögenswerten bis September 2018, senkte jedoch ihren Betrag ab Januar 2018 von 60 Mrd. EUR auf 30 Mrd. EUR. Dies hat ein geringeres Risiko eines Anstiegs der Zinsen und ein Ende des Anstiegs des Euro zur Folge, zwei Elemente, die für die Stützung der Aktienbewertungen der Eurozone eindeutig günstig sind. Die Bank of England hat ihren Leitzins erstmals seit mehr als 10 Jahren um 25 Bp. auf 0,50 % angehoben. Auf makroökonomischer Ebene stach die Eurozone einmal mehr durch positive Zahlen hervor, was ein Beleg für die wirtschaftliche Dynamik ist: Der PMI-Composite stieg im September auf einen historischen Höchststand von 56,7 (ggü. 55,7 im August), und der PMI für das verarbeitende Gewerbe blieb im Oktober stabil bei 58,5 (ggü. 56,8 im Sep.) und lag in Frankreich bei 56,1. Erwähnenswert ist, dass nach der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens durch das Regionalparlament die Region von Madrid unter Zwangsverwaltung gestellt wurde und für den 21. Dezember 2017 vorgezogene Neuwahlen angesetzt wurden. Die Beschleunigung des Zyklus schlägt sich in den durch das organische Wachstum gestützten Quartalsergebnissen nieder, mit einer operativen Hebelwirkung, die je nach Sektor unterschiedlich ist: Bei den Sektoren zyklische Industriewerte, Technologie und Luxus ist sie stark, im Bausektor wird sie durch den Anstieg der Energie- und Rohstoffkosten abgeschwächt, und im Bankensektor ist sie weniger spürbar (geringe Risikokosten bereits vorweggenommen und in naher Zukunft keine Aussicht auf einen größeren Zinsanstieg). Im Verlauf des Monats haben wir das Portfolio nach und nach demjenigen des Edmond de Rothschild Europe Synergy angeglichen, da der Fonds am 15. November 2017 von Letzterem übernommen wird.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (14/11/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance K-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

3,86%

8,61%

3,86%

8,61%

1 Jahr

11,00%

16,39%

11,00%

16,39%

3 Jahre

11,38%

22,98%

3,66%

7,13%

5 Jahre

31,19%

60,79%

5,58%

9,96%

Seit Auflegung

66,63%

76,58%

6,78%

7,58%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (K-EUR)

Referenzindex

3,86%

8,61%

11,00%

16,39%

11,38%

22,98%

31,19%

60,79%

66,63%

76,58%

Annualisierte

Anteil (K-EUR)

Referenzindex

11,00%

16,39%

3,66%

7,13%

5,58%

9,96%

6,78%

7,58%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindex
1 Jahr*9,78%8,87%2,49%0,97%-1,39%2,69%
3 Jahre*14,47%13,10%3,25%0,98%-0,82%0,63%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindexAnteil K-EURReferenzindex
1 Jahr*-7,96%-0,08%1,07%
3 Jahre*-28,44%-0,25%1,08%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung11,30%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-15,77%
Anteil K-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 9,78% 14,47% 8,87% 13,10%
Tracking Error 2,49% 3,25%
Sharpe Ratio 2,69% 0,63%
Alpha -0,08% -0,25%
Korrelationskoeffizient 0,97% 0,98%
Information Ratio -1,39% -0,82%
Maximaler Monatsverlust -15,77%
Maximaler Monatszuwachs 11,30%
Maximale Verluststrecke -7,96% -28,44%
Beta 1,07% 1,08%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
19/11/2008
Auflegung (Part)
04/02/2010
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
MSCI Europe (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1082945822
Nettovermögen (Fonds)
15 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,850 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,850 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

Alle auswählen

(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.