Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund Signatures Euro High Yield Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/12/2017)
114,52 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1160363047–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160363047–
Alexis FORET
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
114,52 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/12/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (11/12/2017)
114,52 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
2 Jahre
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Anlageziel besteht in der Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Zusatzrendite für das Rentenportfolio über die aktive Verwaltung des Zins- und Kreditrisikos angestrebt.

+ -

Kommentar 30/11/2017

Die Kreditmärkte verzeichneten in diesem Monat eine leichte Volatilität, während die wirtschaftliche Dynamik weiterhin stark blieb und die Gewinne für Unternehmen in der Euroregion im 3. Quartal 2017 positiver als erwartet ausfielen. Das BIP der Eurozone erhöhte sich im 3. Quartal 2017 um robuste 0,6 % gegenüber dem vorherigen Quartal, und das zukunftsgerichtete Wirtschaftsklima war ebenfalls optimistisch; das verarbeitende Gewerbe erzielte den höchsten Wert seit April 2000.Die November-Performance im High-Yield-Bereich zeigte sich inmitten eines idiosynkratischen Risikos und einer extern (USA) induzierten Erweiterung der Kreditspreads, die eine vorübergehende Konsolidierung auslöste, vielfältiger als in den vergangenen Monaten. iBoxx HY Non Financial verlor im November 0,4 % und schnitt schlechter ab als Financials (0,2 %), sodass auch der gesamte Index im negativen Bereich blieb (iBoxx HY -0,3 %).Bauwesen & Materialien erlitt die größten Verluste und glich die Gewinne aus dem Oktober durch den drastischen Rückgang von Astaldi mehr als aus. Telekommunikation verzeichnete angesichts einer Single-Name-Story (Altice) eine Underperformance (-1,4 %), was sich auch auf den Mediensektor auswirkte (-0,9 %). Der Gesundheitssektor (+0,3 %) war der einzige Sektor, der eine positive Performance zeigte, während Verbraucherservices und Versorgertitel stagnierten. CCC Notes (+0,2 %) wies weiterhin eine Outperformance auf, wohingegen BB- (-0,15 %) und B-Anleihen (-1,3 %) Verluste verzeichneten.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (11/12/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance B-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

4,37%

5,75%

4,37%

5,75%

1 Jahr

5,27%

6,67%

5,24%

6,63%

3 Jahre

14,75%

16,39%

4,69%

5,19%

5 Jahre

28,84%

35,56%

5,20%

6,27%

Seit Auflegung

38,21%

49,67%

5,95%

7,47%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

4,37%

5,75%

5,27%

6,67%

14,75%

16,39%

28,84%

35,56%

38,21%

49,67%

Annualisierte

Anteil (B-EUR)

Referenzindex

5,24%

6,63%

4,69%

5,19%

5,20%

6,27%

5,95%

7,47%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*2,07%1,85%0,51%0,97%-2,31%4,41%
3 Jahre*4,53%4,98%1,19%0,97%-0,37%1,09%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindexAnteil B-EURReferenzindex
1 Jahr*-1,36%-0,03%1,09%
3 Jahre*-6,02%0,01%0,88%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung3,75%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,83%
Anteil B-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,07% 4,53% 1,85% 4,98%
Tracking Error 0,51% 1,19%
Sharpe Ratio 4,41% 1,09%
Alpha -0,03% 0,01%
Korrelationskoeffizient 0,97% 0,97%
Information Ratio -2,31% -0,37%
Maximaler Monatsverlust -2,83%
Maximaler Monatszuwachs 3,75%
Maximale Verluststrecke -1,36% -6,02%
Beta 1,09% 0,88%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
14/02/1997
Auflegung (Part)
09/05/2012
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
BofA ML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1160363047
Nettovermögen (Fonds)
283 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,000 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,000 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.