Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EDR Fund UK Synergy Aktien aus Europa

Aktien aus Europa
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
128,62 GBP
Olivier  HUET–LU1380774544–
Olivier HUET
Philippe LECOQ–LU1380774544–
Philippe LECOQ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
5 Jahre
128,62 GBP
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
5
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/07/2018)
128,62 GBP
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
5 Jahre
Olivier HUET  
Philippe LECOQ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über ein Engagement auf britischen Aktienmärkten, durch die Auswahl von Wertpapieren auf diskretionärer Basis in einem mit dem FTSE All Share Index, mit wiederangelegten Nettodividenden, vergleichbaren Anlagespektrum eine Performance anzustreben.

+ -

Kommentar 29/06/2018

Die Entwicklung des globalen Wirtschaftszyklus (Solidität des amerikanischen Wachstums, Normalisierung der Geldpolitik ohne Verschlechterung der finanziellen Bedingungen für die Unternehmen, günstigere Wechselkurse für europäische Unternehmen) steht im Widerspruch zu den im historischen Verlauf nahezu einmaligen Zweifeln in Bezug auf die Dauer dieses Zyklus. Vor diesem Hintergrund sorgt das Risiko einer Eskalation der Handelsspannungen für Zweifel an der Nachhaltigkeit dieses Wachstums, während seine Solidität Bedenken in Bezug auf eine mögliche Verengung der amerikanischen Geldpolitik schürt, die den Zyklus zu Ende bringen könnte. Die Erschöpfung der europäischen Wirtschaftsindikatoren nährt darüber hinaus in Verbindung mit der Rückkehr des politischen Risikos in der Eurozone erneute Bedenken in Bezug auf die Wachstumskapazität der Region. Aus diesem Grund verkürzt der Markt seinen Horizont und bevorzugt sichtbares Wachstum (starkes Wachstum im Luxusbereich, strukturelles Wachstum im Technologiebereich) zu Lasten der zyklischen und Finanzsektoren. Die Aktivität bei den Unternehmensumstrukturieren hält an, mit der Ausgliederung der Ophthalmologiesparte Arlcon durch Novartis, der Übernahme von Zentiva, dem europäischen Generikageschäft von Sanofi, durch den amerikanischen Investmentfonds Advent International und den Veräußerungen der Beteiligungen des französischen Staats an Aéroports de Paris, FDJ und Engie.Wir haben im Laufe des Monats bei Burberry im Anschluss an die hervorragende Performance des Titels seit Jahresanfang Gewinne mitgenommen und wir haben die Gewichtung von Tullow Oil im Portfolio erhöht, um den Energiesektor auszubauen.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (16/07/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance LP-GBP Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

5,61%

1,29%

5,61%

1,29%

1 Jahr

9,52%

7,29%

9,44%

7,22%

Seit Auflegung

28,62%

34,54%

11,69%

13,92%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (LP-GBP)

Referenzindex

5,61%

1,29%

9,52%

7,29%

28,62%

34,54%

Annualisierte

Anteil (LP-GBP)

Referenzindex

9,44%

7,22%

11,69%

13,92%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil LP-GBPReferenzindexAnteil LP-GBPReferenzindexAnteil LP-GBPReferenzindexAnteil LP-GBPReferenzindexAnteil LP-GBPReferenzindex
1 Jahr*11,20%10,82%3,48%0,95%0,36%0,80%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil LP-GBPReferenzindexAnteil LP-GBPReferenzindexAnteil LP-GBPReferenzindex
1 Jahr*-8,69%0,03%0,98%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung5,91%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-4,16%
Anteil LP-GBP
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 11,20% 10,82%
Tracking Error 3,48%
Sharpe Ratio 0,80%
Alpha 0,03%
Korrelationskoeffizient 0,95%
Information Ratio 0,36%
Maximaler Monatsverlust -4,16%
Maximaler Monatszuwachs 5,91%
Maximale Verluststrecke -8,69%
Beta 0,98%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
06/04/2016
Auflegung (Part)
06/04/2016
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
FSTE All Shares Index (NR)
Referenzwährung (Fonds)
GBP
Währung (Anteil)
GBP
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1380774544
Nettovermögen (Fonds)
8 M (GBP)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,550 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,550 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Performanceabhängige Gebühr
15,000 %

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.