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EdR Fund US IG Corporate Bonds Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
187,84 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015180–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015180–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
187,84 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (26/04/2017)
187,84 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Kommentar 31/03/2017

Die US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen stiegen im Laufe des Monats März leicht an. Sie trotzten damit einer Anzahl von Hürden für den US-Rentenmarkt. Die meisten Wirtschaftsdaten zeigten sich weiterhin stark. Besonders beeindruckend waren die Werte für das Verbrauchervertrauen. Auch die Zahlen für den Arbeits- und Wohnungsmarkt waren weiterhin stabil. Der Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne setzte sich fort. Die US-Notenbank erhöhte bei ihrer Sitzung am 15. März die Zinsen, jedoch wurde den Anlegern versichert, dass die Haltung der US-Notenbankchefs nicht restriktiver geworden ist. Nach dem Scheitern der Pläne der Republikaner im Gesundheitswesen wurde die Wahrscheinlichkeit, dass die konjunkturbelebende Politik der neuen Regierung durchgesetzt werden kann, neu bewertet. Dies hat im Verein mit dem gesunkenen Ölpreis im Lauf des Monats zu einem leichten Rückgang der Inflationserwartungen geführt. Die Spreads der US-Unternehmensanleihen waren im März relativ stabil. Die Emissionen von Investment-Grade-Unternehmensanleihen hatten zum Ende des Quartals ein Rekordniveau erreicht.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (26/04/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance

Performance A-USD Gesamtperformance Annualisierte Performance
Seit 01/01/2017 1,86%  
1 Jahr 1,61% 1,61%
3 Jahre 4,99% 1,63%
5 Jahre 8,80% 1,70%
Seit Auflegung 87,84% 3,93%
Performance A-USD Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamtperformance 1,86% 1,61% 4,99% 8,80% 87,84%
Annualisierte Performance 1,61% 1,63% 1,70% 3,93%


Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre
Anteil A-USD2,58%2,72%0,51%0,77%0,98%0,96%-2,88%-1,54%0,83%0,95%
Referenzindex2,60%2,53%
Maximaler MonatsverlustMaximaler MonatszuwachsAlphaBeta
Seit AuflegungSeit Auflegung1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre
Anteil A-USD-2,32%2,61%-0,03%-0,10%0,97%1,03%
Referenzindex
Anteil A-USD
Referenzindex
1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,58% 2,72% 2,60% 2,53%
Tracking Error 0,51% 0,77%
Sharpe Ratio 0,83% 0,95%
Alpha -0,03% -0,10%
Korrelationskoeffizient 0,98% 0,96%
Information Ratio -2,88% -1,54%
Maximaler Monatsverlust -2,32%
Maximaler Monatszuwachs 2,61%
Beta 0,97% 1,03%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
18/12/2000
Auflegung (Part)
18/12/2000
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1080015180
Nettovermögen (Fonds)
71 M (USD)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale verwaltungskosten
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.