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EdR Fund US IG Corporate Bonds Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/09/2017)
133,97 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015263–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015263–
Marc LACRAZ
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 2 Jahre
133,97 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/09/2017)
3
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 2 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/09/2017)
133,97 USD
Risiko- und Ertragsprofil
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Anlagehorizont
> 2 Jahre
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Kommentar 31/08/2017

Im August war eine leichte Tendenz zur Risikoscheu an den globalen Märkten festzustellen. In der Benchmark vertretene Staatsanleihen entwickelten sich gut, da die Renditen für 10-jährige Treasuries und 10-jährige Bundesanleihen jeweils um 20 Basispunkte fielen. Der Zeitpunkt der von den Marktteilnehmern erwarteten Zinsstraffung durch die Zentralbanken wurde verschoben. Mit der nächsten Zinserhöhung durch die Fed rechnet der Markt jetzt erst 2018, da die laufenden Inflationsdaten immer noch hinter den Markterwartungen zurückbleiben. In der Eurozone lassen die Sorgen der Anleger, dass die EZB kurzfristig eine „harte“ Reduzierung von QE ankündigen könnte, trotz der starken Konjunkturdaten nach. Die Stärke der Einheitswährung könnte zu einer Aussetzung der Drosselung durch die EZB führen. Das Treffen der Zentralbanker in Jackson Hole war relativ ereignislos, da weder Janet Yellen noch Mario Draghi geldpolitische Änderungen ankündigten. Im August legte die in diesem Jahr nahezu konstante Verengung der Spreads von Unternehmensanleihen eine Pause ein. Die geopolitischen Spannungen nahmen zu, der VIX-Index stieg Mitte August sprunghaft an und die Aktienmärkte beendeten den Monat je nach Region flach bis niedriger. Investment-Grade-Spreads erhöhten sich trotz des mangelnden Angebots im August.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/09/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance B-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

3,63%

3,76%

3,63%

3,76%

1 Jahr

1,58%

2,11%

1,58%

2,11%

3 Jahre

6,38%

9,96%

2,08%

3,21%

5 Jahre

7,49%

10,43%

1,45%

2,00%

Seit Auflegung

91,12%

97,98%

3,94%

4,16%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (B-USD)

Referenzindex

3,63%

3,76%

1,58%

2,11%

6,38%

9,96%

7,49%

10,43%

91,12%

97,98%

Annualisierte

Anteil (B-USD)

Referenzindex

1,58%

2,11%

2,08%

3,21%

1,45%

2,00%

3,94%

4,16%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindex
1 Jahr*2,42%2,41%0,44%0,98%-1,92%0,62%
3 Jahre*2,65%2,49%0,72%0,96%-1,66%1,07%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindexAnteil B-USDReferenzindex
1 Jahr*-3,41%-0,02%0,99%
3 Jahre*-3,41%-0,10%1,03%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung2,61%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-2,32%
Anteil B-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 2,42% 2,65% 2,41% 2,49%
Tracking Error 0,44% 0,72%
Sharpe Ratio 0,62% 1,07%
Alpha -0,02% -0,10%
Korrelationskoeffizient 0,98% 0,96%
Information Ratio -1,92% -1,66%
Maximaler Monatsverlust -2,32%
Maximaler Monatszuwachs 2,61%
Maximale Verluststrecke -3,41% -3,41%
Beta 0,99% 1,03%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
18/12/2000
Auflegung (Part)
18/12/2000
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate
Referenzwährung (Fonds)
USD
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1080015263
Nettovermögen (Fonds)
82 M (USD)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
1,00 % max

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.