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EdR Fund US Value & Yield Aktien aus den USA

Aktien aus den USA
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/09/2017)
204,69 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1103303167–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103303167–
Adeline SALAT-BAROUX
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
204,69 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/09/2017)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/09/2017)
204,69 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds wählt aktiv unterbewertete Aktien und Turnaround-Titel aus, die über solide Bilanzen verfügen, und deren Aussichten sich verbessern. Er ist in US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert.

+ -

Kommentar 31/08/2017

Die US-Aktienmärkte sind in Dollar gemessen im Monatslauf relativ unverändert geblieben. In einem von politischen Spannungen geprägten Umfeld, sowohl auf internationaler Ebene mit den Raketenabschüssen durch Nordkorea, als auch im Inland mit den Ereignissen in Charlottesville und der unklaren Positionierung des amerikanischen Präsidenten über die Verantwortung der Rechtsextremen, gab die Währung im Berichtsmonat gegenüber dem Euro um fast 1 % nach. Im Monatsverlauf litt der Fonds Edr US Value & Yield beträchtlich unter dem Engagement in Energiewerten, das für über die Hälfte der Underperformance verantwortlich ist: Der Sektor verlor im August mehr als 6 % und verringerte somit die Gesamtperformance seit Jahresbeginn auf -17 % vor dem Hintergrund des Rückgangs des WTI-Preises von 50 USD auf 46 USD. Wir sind weiterhin überzeugt, dass die negative Stimmung der Anleger in den niedrigen Bewertungen des Sektors bereits umfassend eingepreist ist, während sich die Fundamentaldaten stabilisieren.Während des Sommers haben wir keine Positionen aufgebaut oder verkauft. Die einzige bedeutende Veränderung betrifft die Reduzierung der Gewichtung von JP Morgan im Portfolio nach einem hervorragenden Kursverlauf, durch den sich der Abschlag des Titels verringerte. Die vergangenen Monate enttäuschten allesamt in Bezug auf die relative Performance unseres Value-Ansatzes; die Abweichungen werden immer größer und erreichen historische Höchststände. Es ist jedoch schwierig, die Wende beim Value, die zweifellos einen kräftigen Anstieg mit sich bringen wird, kurzfristig vorherzusagen.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/09/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance A-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

-10,00%

-0,16%

-10,00%

-0,16%

1 Jahr

3,37%

9,59%

3,37%

9,59%

3 Jahre

14,56%

40,03%

4,62%

11,84%

5 Jahre

73,30%

99,84%

11,62%

14,84%

Seit Auflegung

104,69%

55,86%

4,37%

2,69%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

-10,00%

-0,16%

3,37%

9,59%

14,56%

40,03%

73,30%

99,84%

104,69%

55,86%

Annualisierte

Anteil (A-EUR)

Referenzindex

3,37%

9,59%

4,62%

11,84%

11,62%

14,84%

4,37%

2,69%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*15,67%12,60%6,73%0,91%-1,28%0,67%
3 Jahre*16,88%12,39%8,98%0,85%-0,89%1,03%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindexAnteil A-EURReferenzindex
1 Jahr*-18,04%-0,17%1,13%
3 Jahre*-36,29%-0,74%1,16%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung29,49%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-28,78%
Anteil A-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 15,67% 16,88% 12,60% 12,39%
Tracking Error 6,73% 8,98%
Sharpe Ratio 0,67% 1,03%
Alpha -0,17% -0,74%
Korrelationskoeffizient 0,91% 0,85%
Information Ratio -1,28% -0,89%
Maximaler Monatsverlust -28,78%
Maximaler Monatszuwachs 29,49%
Maximale Verluststrecke -18,04% -36,29%
Beta 1,13% 1,16%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/12/2000
Auflegung (Part)
28/12/2000
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
S&P 500 (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1103303167
Nettovermögen (Fonds)
858 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
1,700 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
1,700 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.