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EdR Fund US Value & Yield Aktien aus den USA

Aktien aus den USA
Entwicklung des Nettoinventarwerts (23/05/2017)
157,71 USD
Christophe  FOLIOT–LU1103305881–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103305881–
Adeline SALAT-BAROUX
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
157,71 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (23/05/2017)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (23/05/2017)
157,71 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds wählt aktiv unterbewertete Aktien und Turnaround-Titel aus, die über solide Bilanzen verfügen, und deren Aussichten sich verbessern. Er ist in US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert.

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Kommentar 28/04/2017

Im April endeten die ersten 100 Tage der Präsidentschaft von Trump und besiegelten die Unfähigkeit des neuen Bewohners des Weißen Hauses, die während seines Wahlkampfs angekündigten Maßnahmen umzusetzen. Die veröffentlichten Vertrauensindikatoren sind ermutigend und gehen in der Regel den Aktiviätsindikatoren voran, was ein gutes Vorzeichen für die Kontinuität des Wachstums in den USA ist. Die Berichtssaison ist bereits weit fortgeschritten – fast 50 % der Gesellschaften des S&P500 haben ihre Ergebnisse bekannt gegeben. Insgesamt sind die Überraschungen positiv und das Gewinnwachstum in einer Größenordnung von 13 % im Jahresvergleich liegt über den ursprünglich erwarteten 10 %. Diese Überraschung liegt hauptsächlich an den Ergebnissen der Finanztitel und des Energiesektors. Paradoxerweise litten die Kurse der zyklischen Wertpapiere und des Energiesektors während des Berichtszeitraums erneut. Diese Entwicklung wurde durch die verlorene Hoffnung bezüglich einer allmählichen Rückkehr der Inflation verschärft, die durch bestimmte Maßnahmen hätten angekurbelt werden können, welche von der Regierung Trump erwartet wurden. Der größte Teil der Underperformance erklärt sich durch die Sektorpositionierung des Fonds: Übergewichtung des Energiesektors, Untergewichtung defensiver Konsumwerte. Wir sind davon überzeugt, dass der Aufschwung in den USA noch lange nicht vorbei ist und dass sich die Kluft zwischen den zyklischen und den defensiven Wertpapieren nicht unendlich vergrößern kann, wie es seit Beginn des Jahres der Fall ist. Wir sind zuversichtlich bezüglich des Wertsteigerungs- und Aufholpotenzials des Fonds.

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Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (23/05/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance

Performance R-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017 -1,84% -1,84%
1 Jahr 16,34% 16,34%
3 Jahre 6,48% 2,11%
5 Jahre 74,21% 11,73%
Seit Auflegung 57,71% 8,08%
Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

-1,84%

16,34%

6,48%

74,21%

57,71%

Annualisierte

16,34%

2,11%

11,73%

8,08%



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre
Anteil R-USD13,38%15,52%7,66%8,51%0,83%0,86%-0,29%-0,81%1,85%0,91%
Referenzindex9,01%10,39%
Maximaler MonatsverlustMaximaler MonatszuwachsMaximale VerluststreckeAlphaBeta
Seit AuflegungSeit Auflegung1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre
Anteil R-USD-0,91%21,56%-9,94%-32,81%-0,10%-0,72%1,23%1,28%
Referenzindex
Anteil R-USD
Referenzindex
1 Jahr 3 Jahre 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 13,38% 15,52% 9,01% 10,39%
Tracking Error 7,66% 8,51%
Sharpe Ratio 1,85% 0,91%
Alpha -0,10% -0,72%
Korrelationskoeffizient 0,83% 0,86%
Information Ratio -0,29% -0,81%
Maximaler Monatsverlust -0,91%
Maximaler Monatszuwachs 21,56%
Maximale Verluststrecke -9,94% -32,81%
Beta 1,23% 1,28%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/12/2000
Auflegung (Part)
15/07/2011
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
S&P 500 (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
1 Anteil
ISIN-Code
LU1103305881
Nettovermögen (Fonds)
939 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale verwaltungskosten
2,100 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
2,100 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages
Zeichnungsgebühr
3,00 % max

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.