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EdR Fund US Value & Yield Aktien aus den USA

Aktien aus den USA
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/07/2017)
140,82 USD
Christophe  FOLIOT–LU1170683665–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170683665–
Adeline SALAT-BAROUX
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
140,82 USD
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/07/2017)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (21/07/2017)
140,82 USD
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds wählt aktiv unterbewertete Aktien und Turnaround-Titel aus, die über solide Bilanzen verfügen, und deren Aussichten sich verbessern. Er ist in US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert.

+ -

Kommentar 30/06/2017

Die amerikanischen Aktienmärkte traten im Juni auf der Stelle, nach dem regelmäßigen Anstieg, von dem die Vormonate geprägt gewesen waren. Die US-Notenbank wiederholte ihre ermutigenden Äußerungen zum Zustand der amerikanischen Wirtschaft und hob ihre Zinsen um 25 Basispunkte an, ließ jedoch die Möglichkeit anderer Maßnahmen, insbesondere zur Verringerung ihrer Bilanz, offen. Die Zinsen reagierten auf diese Ankündigungen und begannen zu steigen, wobei der Jahrestiefststand am 14. Juni erreicht worden war – mit einem Zins von 2,13 % für amerikanische Treasurys, was unserer Ansicht nach ein Niveau darstellte, das in keiner Weise die Entwicklung der US-Notenbank oder der amerikanischen Wirtschaft widerspiegelte. Was die wirtschaftlichen Signale betrifft, gab es keine wesentliche Änderung: Die Indikatoren für die Stimmung der Unternehmen und die ISM sind robust, während die Auftragszahlen für Gebrauchsgüter ein wenig unter den Erwartungen lagen und geringfügig rückläufig waren. Der Fonds verzeichnete während des Berichtszeitraums eine Rückkehr zur Outperformance gegenüber seinem Referenzindex, was einen Schlussstrich unter mehrere Monate ununterbrochener Underperformance setzte. Wir stockten Verizon aus dem Telekommunikationsbereich infolge des starken Einbruchs des Sektors aufgrund einer befürchteten Fusion zwischen Sprint und Comcast auf. Wir verkauften ON Semiconductor aus dem Technologiebereich und Louisiana Pacific im Anschluss an eine sehr positive Börsenentwicklung und die Erreichung unserer Kursziele. Die leichte Änderung zugunsten der mit einem Abschlag gehandelten und zyklischen Werte im Laufe des Monats könnte der Wendepunkt sein, den wir erwarten und der der Anfang einer Wiederherstellung des Marktgleichgewichts auf der Basis der Fundamentaldaten der Unternehmen sein könnte.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (21/07/2017)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.


Performance N-USD Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2017

1,41%

11,30%

1,41%

11,30%

1 Jahr

13,80%

15,87%

13,80%

15,87%

Seit Auflegung

40,82%

31,63%

27,28%

21,37%

Seit 01/01/2017 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (N-USD)

Referenzindex

1,41%

11,30%

13,80%

15,87%

40,82%

31,63%

Annualisierte

Anteil (N-USD)

Referenzindex

13,80%

15,87%

27,28%

21,37%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil N-USDReferenzindexAnteil N-USDReferenzindexAnteil N-USDReferenzindexAnteil N-USDReferenzindexAnteil N-USDReferenzindex
1 Jahr*11,90%8,05%7,32%0,79%0,05%2,03%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil N-USDReferenzindexAnteil N-USDReferenzindexAnteil N-USDReferenzindex
1 Jahr*-7,12%-0,04%1,17%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung11,20%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-7,71%
Anteil N-USD
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 11,90% 8,05%
Tracking Error 7,32%
Sharpe Ratio 2,03%
Alpha -0,04%
Korrelationskoeffizient 0,79%
Information Ratio 0,05%
Maximaler Monatsverlust -7,71%
Maximaler Monatszuwachs 11,20%
Maximale Verluststrecke -7,12%
Beta 1,17%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/12/2000
Auflegung (Part)
19/02/2016
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
S&P 500 (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
USD
Mindestanlage
5000000.00 USD EQ EUR
ISIN-Code
LU1170683665
Nettovermögen (Fonds)
885 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale verwaltungskosten
0,550 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,550 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.