Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund US Value Aktien aus den USA

Aktien aus den USA
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/02/2018)
110,51 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1207314599–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1207314599–
Adeline SALAT-BAROUX
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
110,51 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/02/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (16/02/2018)
110,51 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds wählt aktiv unterbewertete Aktien und Turnaround-Titel aus, die über solide Bilanzen verfügen, und deren Aussichten sich verbessern. Er ist in US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert.

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Kommentar 31/01/2018

Die Anzeichen für eine Reflation scheinen das Interesse der Anleger zu wecken: Die Verzinsung der 10-jährigen amerikanischen Anleihen stieg innerhalb eines Monats von 2,4 % auf 2,7 % und der Ölpreis setzte seinen Anstieg fort. Dies belastet die defensiven Sektoren: Versorgungsunternehmen, der Immobilienbereich, der Telekommunikationssektor und die Basiskonsumgütertitel bleiben hinter dem Gesamtmarkt zurück. An der Spitze des Marktes gab es jedoch im Vergleich zu 2017 keine Veränderung: Wachstumswerte übertreffen weiterhin den Gesamtmarkt und die Substanzwerte mit einem Abstand von 3 % im Laufe des Monats, und die Nichtbasiskonsumgüter- und Technologiesektoren sind weiterhin die Spitzenreiter auf dem Aktienmarkt. Der US Value Fund stieg im Laufe des Januars leicht, wobei er unter dem Rückgang des Dollars litt, jedoch von der Entwicklung unserer Anlagen in den Bereichen Gesundheitswesen, Energie und Rohstoffe profitierte. Wir profitierten außerdem von der Erholung des Aktienkurses von Bombardier, nachdem das Unternehmen nunmehr im Anschluss an den Gerichtsbeschluss in den USA keine höheren Zölle zahlen muss. Wir haben im Laufe des Monats Arbitragen im Gesundheitsbereich vorgenommen und den amerikanischen Krankenversicherer Centene verkauft, dessen Kurs im Anschluss an die Verbesserung seines Betriebsergebnisses und dank der positiven Auswirkungen der Steuerreform gestiegen war. Wir haben den Prothesenhersteller Zimmer Biomet ins Portfolio aufgenommen, dessen Börsenkurs von Fertigungsproblemen beeinträchtigt wurde, die derzeit gelöst werden. Der Barbestand ist aufgrund von Gewinnmitnahmen bei Caterpillar und Bank of New York gestiegen.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (16/02/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance J-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

0,66%

2,38%

0,66%

2,38%

1 Jahr

4,20%

18,02%

4,20%

18,02%

3 Jahre

11,02%

36,16%

3,53%

10,79%

Seit Auflegung

13,67%

44,65%

3,80%

11,35%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (J-EUR)

Referenzindex

0,66%

2,38%

4,20%

18,02%

11,02%

36,16%

13,67%

44,65%

Annualisierte

Anteil (J-EUR)

Referenzindex

4,20%

18,02%

3,53%

10,79%

3,80%

11,35%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil J-EURReferenzindexAnteil J-EURReferenzindexAnteil J-EURReferenzindexAnteil J-EURReferenzindexAnteil J-EURReferenzindex
1 Jahr*9,96%6,50%6,19%0,79%-2,28%3,88%
3 Jahre*15,44%10,15%8,95%0,83%-0,69%1,40%
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil J-EURReferenzindexAnteil J-EURReferenzindexAnteil J-EURReferenzindex
1 Jahr*-7,94%-0,32%1,22%
3 Jahre*-32,18%-0,71%1,26%
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung21,79%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-14,86%
Anteil J-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 9,96% 15,44% 6,50% 10,15%
Tracking Error 6,19% 8,95%
Sharpe Ratio 3,88% 1,40%
Alpha -0,32% -0,71%
Korrelationskoeffizient 0,79% 0,83%
Information Ratio -2,28% -0,69%
Maximaler Monatsverlust -14,86%
Maximaler Monatszuwachs 21,79%
Maximale Verluststrecke -7,94% -32,18%
Beta 1,22% 1,26%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/12/2000
Auflegung (Part)
12/09/2014
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
S&P 500 (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
500000.00 EUR
ISIN-Code
LU1207314599
Nettovermögen (Fonds)
819 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,750 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,750 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.