Edmond de Rothschild

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Diese Website bietet umfassende Informationen über die Fondspalette der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild. Sie ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Fondsdaten (Wertentwicklung, Nettoinventarwert, Fondsmerkmale) und auf die dazugehörigen rechtlichen Dokumente.

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EdR Fund US Value Aktien aus den USA

Aktien aus den USA
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
117,92 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1170683236–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170683236–
Adeline SALAT-BAROUX
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
Risiko- und Ertragsprofil (1)
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
117,92 EUR
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
6
1234567
Risiko- und Ertragsprofil
> 5 Jahre
Anlagehorizont
Entwicklung des Nettoinventarwerts (17/01/2018)
117,92 EUR
Risiko- und Ertragsprofil
1234567
Anlagehorizont
> 5 Jahre
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
Das Fondsmanagement, das in diesem Dokument gezeigt wird, kann sich im Laufe des Lebenszyklus des Produkts ändern.
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Anlageziel

Der Teilfonds wählt aktiv unterbewertete Aktien und Turnaround-Titel aus, die über solide Bilanzen verfügen, und deren Aussichten sich verbessern. Er ist in US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert.

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Kommentar 29/12/2017

Die Aktienmärkte setzten im Dezember ihren Anstieg fort. Die Steuerreform erfolgte im Jahr 2017. Die Wirtschaftsindikatoren waren im Dezember allesamt robust: Das Vertrauen der kleinen und mittleren Unternehmen lag bei 107,5, einem der höchsten Stände, die je verzeichnet wurden, und in der Privatwirtschaft wurden über 220.000 Arbeitsplätze geschaffen. Der Fonds beendete den Monat positiv, obwohl das Jahr insgesamt sehr schwierig war. Die Wertentwicklung des Fonds profitierte von den Industriewerten und vom Energiesektor mit einem positiven Beitrag von der Sektorenallokation und der Titelauswahl. Im Detail war General Cable Gegenstand eines Übernahmeangebots von Nexans und stieg im Monatsverlauf um fast 30 %.Wir haben im Laufe des Monats aufgrund der attraktiven Bewertung des Titels und einer langfristigen Strategie, die uns überzeugend erscheint, eine Position in Kroger im Basiskonsumgütersegment aufgebaut. Die Position in Michael Kors wurde im Gegensatz dazu aufgelöst, da das Unternehmen schließlich unser Bewertungsziel erreichte.Das Jahr 2017 war für den Substanzbereich im Allgemeinen und den Fonds im Besonderen erneut schwierig, da wir einen reinen und kompromisslosen Stil verfolgen. Wir sind zuversichtlich in Bezug auf sowohl das relative als auch das absolute Aufholpotenzial im Jahr 2018.

+ -

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Wertentwicklung (17/01/2018)
Avertissement
Sie sind im Begriff, verschlüsselte historische Daten eines Portfolios herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Sie kann insbesondere durch die Entwicklung der Wechselkurse beeinflusst werden.

Performance N-EUR Gesamt Annualisierte
Seit 01/01/2018

3,57%

2,86%

3,57%

2,86%

1 Jahr

-0,29%

9,46%

-0,29%

9,46%

Seit Auflegung

17,92%

33,81%

5,74%

10,36%

Seit 01/01/2018 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung
Gesamt

Anteil (N-EUR)

Referenzindex

3,57%

2,86%

-0,29%

9,46%

17,92%

33,81%

Annualisierte

Anteil (N-EUR)

Referenzindex

-0,29%

9,46%

5,74%

10,36%

*rollierende Zeiträume

Jahresperformance



Statistiken

VolatilitätTracking ErrorKorrelationskoeffizientInformation RatioSharpe Ratio
Anteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindex
1 Jahr*11,27%9,23%6,08%0,84%-1,68%0,73%
3 Jahre*
Maximale VerluststreckeAlphaBeta
Anteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindexAnteil N-EURReferenzindex
1 Jahr*-17,50%-0,19%1,03%
3 Jahre*
Maximaler Monatszuwachs Seit Auflegung13,47%
Maximaler Monatsverlust Seit Auflegung-15,15%
Anteil N-EUR
Referenzindex
1 Jahr* 3 Jahre* 1 Jahr* 3 Jahre*
Volatilität 11,27% 9,23%
Tracking Error 6,08%
Sharpe Ratio 0,73%
Alpha -0,19%
Korrelationskoeffizient 0,84%
Information Ratio -1,68%
Maximaler Monatsverlust -15,15%
Maximaler Monatszuwachs 13,47%
Maximale Verluststrecke -17,50%
Beta 1,03%

Fondsdetails

Auflegung (Fonds)
28/12/2000
Auflegung (Part)
04/02/2015
Rechtsform
SICAV
Referenzindex
S&P 500 (NR)
Referenzwährung (Fonds)
EUR
Währung (Anteil)
EUR
Mindestanlage
5000000.00 EUR
ISIN-Code
LU1170683236
Nettovermögen (Fonds)
863 M (EUR)
Aufsichtsbehörde
CSSF
EU-Verordnung
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Delegierte Verwaltungsgesellschaft
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizilland
Luxemburg
Maximale Verwaltungsgebühr
0,550 %
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,550 %
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen
Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages

Dokumentation

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(1) Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator werden auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieses Bewertungssystem basiert auf den mittleren Schwankungen des NIW im Laufe der vergangenen fünf Jahre, d. h. der Amplitudenänderung des gesamten Portfolios in Hausse- und Baisse-Phasen. Wenn der NIW jünger als fünf Jahre ist, ergibt sich das Rating aus anderen vorgeschriebenen Berechnungen. Die historischen Daten, die beispielsweise zur Berechnung des synthetischen Index verwendet werden, können keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil darstellen. Die aktuelle Kategorie ist weder eine Garantie noch ein Ziel. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar.